2013年常州茂业泰富城商业解决方案.pptVIP

购物中心增加收益（3F） 我们盈利的模式 目前现有大面积商户有部落风情，实用面积2241平方，年租金86.5万，坪效1.14元/m2/天；其他小面积商户的平均坪效：1.08元/m2/天，改造后坪效增加10%，达1.2元/m2/天。　 购物中心增加收益（4F） 我们盈利的模式 目前现有大面积商户有耀莱影城和七滋八味餐厅，实用面积6095平方，合计租金372万，平均坪效：1.28元/m2/天，其他小面积商铺平均坪效：1.3元/m2/天，改造后坪效增加10%，达1元/m2/天。 　 \ 购物中心增加收益（5F） 我们盈利的模式 目前现有大面积商户有卡卡KTV，实用面积2655平方，年租金182万，坪效0.95元/m2/天，小面积坪效有0.77元/m2/天，改造后坪效增加10%，达0.9元/m2/天； 　 购物中心收益汇总 我们盈利的模式 1F 2390*2.3*30*12=1978920元 2F 9086*1.8*30*12=5887728元 3F 4463*1.2*30*12=1928016元 4F 10305*1*30*12=3709800元 5F 12911*0.9*30*12=4183164元 小计 单位元 备注：1、第一年按80%的出租率计租；2、以后每2年按5%递增。 　 　 第一年 第二年 第三年递增5% 第五年递增10% 1F 1583136 1978920 2258550 2366100 2F 4710182 5887728 6869016 7196112 3F 1542413 1928016 3036625 3181226 4F 2967840 3709800 4674348 4896936 5F 3346531 4183164 4880358 5112756 　 我们的盈利模式 综合项增加收益 崇德物业费收入 （2390元+9086元+4463元+10305元+12911）*3.8*12=1785468元 1）、调整后百货收入： 销售6600万/年 ，毛利8%， 不含税毛利额451万/年； 2）、新增购物中心收入：1769（包含目前现有1189万）；· 3）、调整后其他收入（包括百货租金、设施管理费等固定收入）：147万/年； 4）、年均收入小计：2367万/年。 公用广告位收入 正在梳理中…… 1.项目面临的问题 2.我们的解决方案 3.我们对时机的判断 4.我们所预估的市场 7.我们的财务计划 8.我们的团队建设 6.我们盈利的模式 5.我们的核心竞争力 总目录 目 前 现 状 百货于2010年1月开张，至2012年底累计亏损额达1389万； 购物中心交租不及时，拖欠情况较严重，累计至2013年3月年整个购物中心（包括百货的配套商户）欠租金额达487万，空置面积率占比44.13%； 泰富城项目中的物业管理费和电梯费缴纳也不及时，拖欠情况也很严重，截止到2013年3月业主拖欠的物管费和电梯费达265万； 对外的公共广告位闲置，商业价值不高，基本无回报； 我们的财务计划 资 金 投 入 工程改造：停车场、商业街的各项改造，预计总投入在3302万，计划分5年摊销，平均每年摊销660万； 前期原有投入：2010年1月茂业百货正式开业，为此投入了3092 万，分5年摊销，目前尚有 1191 万将在以后年度继续摊销，年均摊销497万； 为维持购物中心（茂业百货）的正常营运，将会发生相应的基本费用，比如：工资、水电、各类设备的维保维修、税金以及其他零星支出，目前状况下此类费用年均在916万，考虑到商业模式规模的调整，此类费用会有一定比例的上浮； 百货中奥特莱斯的调整，各品牌进驻会提供相应的装修补贴，预计在235万，分5年摊销，年均摊销47万； 总结：上述各项的总投入为3302万 年均费用约： 660+497+991+47=2195万。 我们的财务计划 我们的财务计划 预 计 收 益 百货调整为奥特莱斯后预计第一年销售额在6600万，不含税毛利额451万，以后每年度按3%，5%，8%，10%的比例增长，专柜签订的其他收入147万； 工程改造完毕后购物中心现有商户的欠租情况将得到较大程度的改善，现有的租金欠款1189万按计划正常回笼。单位面积的租金也有一定幅度的提高，第一年的出租率可到达80%，租金收入 1415万，第二年的出租率100%，租金收入1769万，以后年度每2年按5%的增幅递增； 前期外围的公用广告位一直