温泉开发公司年度工作总结暨2013年工作计划.doc

温泉开发利用有限公司2012年 工作总结暨2013年工作计划 2012年10月份，福州水务地热有限公司合并至福州市温泉开发利用有限公司，这给温泉公司今后的发展迎来了新的机遇，公司开始步入了一个发展阶段，树立起了做大做强温泉产业的里程碑。为全面总结2012年工作进展情况，进一步明确2013年公司合并重组后的工作思路和工作重点，现将福州市温泉开发利用有限公司2012年工作总结暨2013年工作计划汇报如下： 企业总体运行平稳，基本完成年初经济目标 2012年公司总销售收入3854.17万元，实现利润160万元。其中： 温泉供水公司共完成温泉水销售量155万吨，销售收入1212万元，实现利润总额35万元。预测2013年收入1100 万元，利润25万元。 源脉温泉屏山园主营收入为2470万元，利润总额为130万元。预计2013年收入为2480万元，利润100万元。 六一洗浴分公司主营收入：172.17万元，利润-5万元。预计2013年收入175万元，利润1万元。 二、平稳推进企业整合，全面提高综合效益 为了做大做强温泉服务行业，温泉公司吸收合并了水务地热公司。两个不同经营方向的公司合并成一个公司，平稳有序地进行各项工作是非常关键的。 三、积极推进项目建设，做大做强温泉板块 （一）完成淮安地热资源勘测普查的前期阶段工作，并经过专家评审。 （二）完成螺洲测温孔15口，并经过专家评审。 （三）完成五四北路省农科院至烟草公司DN150温泉管道更新改造，并通过施工验收交付使用。 （四）完成源脉温泉园项目施工竣工验收；完成消防建审审核和装修、装饰审核，通过消防验收并取得合格证书。 （五）完成树兜泵站环境综合整治改造工作。 （六）完成三坊七巷津泰路（Ａ标段）温泉管道施工并通过施工验收。 （七）完成三坊七巷B标段管道施工单位招投标，确定施工单位。 （八）配合市政部门做好温泉片区路网提升改造工作，敷设温泉公园路、树汤路温泉管道，并通过施工验收交付使用。 （九）完成螺洲K2井立项工作。 （十）完成琅岐温泉测温井的前期工作，等待施工场地协调后开始打井。 （十一）完成螺洲K2井的设计工作，并通过专家评审。 （十二）完成淮安温泉水厂征地选址工作。 （十三）积极配合城市内河景观整治，完成东西河高架桥至五一路北段的温泉管道迁改工作。 （十四）完成洪塘地区温泉资源物探工作。 为有效推动落实《福州市“中国温泉之都”发展建设总体规划》、《福州市温泉旅游发展总体规划》、《福州市地下热水（温泉）资源勘查与开发利用专项规划》，科学开发取用福州市地热资源，促进福州温泉产业可持续发展，本着优势互补、合作共羸、共促发展的原则，公司与福建省地质矿产勘查开发局下属第四地质大队拟就探采利用福州市地热资源于2012年12月18日签订《探采利用福州市地热资源合作框架协议》，建立起了战略合作关系。通过与其建立战略合作关系，共享福州及相关地热信息与技术资源，将为我司做大做强温泉业务提供地热专业技术支撑。 四、加强经营管理，提高工作效率 在成本控制方面，为更好地执行“降本增效出效益”这一方针，公司成立了成本控制小组，加强了二级仓管理，细化了部门耗用品、耗用量，并按月进行分析，进一步加强成本管理；完善了费用报销制度，做到有计划、合理地使用费用，节省了资金，促进了公司健康、有序地发展。 在用户服务方面，调整、完善公司水费、表单发送工作流程；补充、完善停水用户通知流程；开展营业管理系统升级改造工作；对存在不规范及被堆压、掩埋的水表进行标准化改造；对全市温泉用户开展用水情况的调查摸底工作；加强用户服务工作，对用户反映水温问题及时回访、协调解决，积极配合新增用户、临时用户用水申请前的技术指导工作；加强日常抄表及水费清欠工作；根据新情况对温泉供应合同进行初步修订完善。 在管网建设维护方面，积极配合内河整治指挥部做好五四路、晋安河、东西河驳岸温泉管的迁改工作；配合市政、地铁等有关部门，做好相关温泉管道的迁改工作；完成福州市温泉管网信息系统验收扫尾工作；因邮政广场项目建设对沙帽井泵站出管线造成影响，做好管线迁改项目前期工作；完成数字化城