电子基地工业性厂房可行性研究报告.pdfVIP

广州市鸿利光电股份有限公司 关于使用部分超募资金扩建广州花都光 电子基地工业性厂房的可行性研究报告 股票简称：鸿利光电 股票代码：300219 第一章 项目总论 一、项目基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]626号”文核准，广州市鸿 利光电股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿利光电”)公开发行人民币普通股 (A股)3,100 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 16 元( “元”指人民币货币 单位，以下同)，本次发行募集资金总额为 496,000,000 元，扣除发行费用 29,840,000 元，募集资金净额为 466,160,000 元。上述募集资金到位情况已经 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所验字[2011]0147号”《验资报 告》验证，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据《招股说明书》， 公司拟募集资金382,766,500 元，本次超募资金为83,393,500 元。2011 年5 月 27 日，公司第十三次董事会审议通过使用超募资金1,600 万元用于偿还中国建 设银行股份有限公司广州花都风神大道支行银行贷款，现超募资金余额 6,739.35 万元。 公司于2010年12月15日在广州花都光电子基地取得66,668.44平方米国有土 地使用权，其中一部分已作为募集资金项目“新型表面贴装型LED建设项目”和 “技术研发中心建设项目”投资用地，两项目计划使用土地面积9418.5平方米。 为了更好地发挥光电子基地规模效应，减少管理成本，提高工作效率，公司董事 会经审慎研究后决定将LED封装业务全部整合到光电子基地，即在尚未利用的土 地上新建建筑面积约45,323.00平方米厂房、办公楼、生活配套设施，总投资额 8,788.14万元,其中6,739.35万元使用超募资金，差额2,048.79万元由企业自筹。 建设完成后，公司现有的生产系统和辅助生产系统(即2010年的18亿颗产能)以及 母公司全体员工将由汽车城东风大道以西搬迁至光电子基地，并预留部分厂房为 公司作为以后扩充产能用。 公司现有生产基地汽车城东风大道以西则租赁予控股子公司广州市佛达信 号设备有限公司使用。 二、项目投资概算 本项目投资主要包括建设厂房、办公楼、生活配套设施以及其他费用。具体 投资情况如下： 2 2 项目 建筑面积(m) 造价(元/ m ) 投资额(万元) 1、主体建筑 23,800.00 1,800 4,284.00 2、办公楼及生活设施 21,523.00 1,800 3,874.14 3、设备安装 — — 180.00 4、流动资金 — — 200.00 5、其它费用 — — 250.00 合 计 45,323.00 — 8,788.14 三、项目主要经济指标 现有生产系统和辅助生产系统(即2010年的18亿颗产能)以及公司所有员工 由汽车城东风大道以西搬迁至光电子基地后的主要经济指标： 经济指标 预期值 项目总投资（万元） 8,788.14 建设投资（万元） 8,158.14 设备安装费用（万元）