广州市XX泰医疗器械有限公司物资出库管理制度.docVIP

物资出库管理制度 签发： 目的 为了规范物资出库管理，避免管理混乱，提高工作效率，特制定本制度。 管理职责 公司仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。各仓管员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员，应积极配合并遵照执行。公司管理部负责对本制度的实施督导与责任考核。 物资出库应办理的手续及相关规定 3.1 各部门领用物料，必须填制“领料单”，并且必须有发料人、领用人(专人)、审批人的签字，缺一不可。在具体实施中，审批方式分两种情况，一是经批准的生产计划物资，可以由仓库管理员将领料单集中一起统一在每周末交相关领导审批签字；二是对所有非计划物资的领取，必须由领用人先办理审批，然后再到仓库领取。 3.2 仓管员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办手续，严禁白条发货。 3.3 在填写领料单时，应严格按领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得作任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权拒绝发货。 3.4 领料单位一式三份，一联退回领用人所在部门，作为其物资消耗的考核依据； 一联交财务部门作成本核算依据；一联留仓库作为登记库存物资实物帐的依据。 3.5 属于个人使用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于公用的物资，应由该使用部门的物资管理员或该部门的负责人来库办理领用手续，非本人代领的，必须要有授权证明。 3.6 仓库一切商品货物的对外发放，对于已办理货款结算手续的，仓库凭财务发票（提货联）发货；对于未办理货款结算手续的，仓库凭销售部门开具的“商品发货通知单”发货。 3.7 商品货物出库时，仓库应开具出仓单一式三份，一联交客户或承运人作证明交大门保卫人员验证；一联交财务部门作财务结(核)算用；一联留仓库作为登记实物帐的依据。 3.8 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，由仓库开具“材料出库单”，并设置“发外加工登记簿”进行登记。 3.9 来料加工客户所提供的材料在领取使用时，应类此生产车间领用办理材料出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工出库手续记簿”上予以登记。 3.10 对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其情况报告主管部门、财务部门或企业分管领导处理。 4． 物资领用、发放审批权限及相关规定 4.1 生产用材料、零配件，在生产计划范围内的由各生产车间主任批准，属计划外的以及超过领用时，需以生产部经理或主管经理批准。 4.2 维护材料(包括设备附件、备件等)的领用，由生产部经理批准，并在设备档案资料中进行记录。 4.3 属于劳保、福利用品，一律按照人力资源部制定的“劳保、福利用品发放规定”执行。领用时由各部门主管审批；超出规定的范围时，必须经人力资源部批准，方可领取。 4.4属于生产工具的领用，如果是公用由各生产车间主管批准，如果是个人领用则由生产部经理批准。但是无论公共使用还是个人领用，均应作登记，进行归口限额管理。 4.5 办公用器材和日常用品，由管理部审批，各部门统一登记造册。按相关条例进行归口控制管理。 4.6 在经营活动中发生的各种物资材料的转让和外售，一律由公司正、副经理批准，并到财务办理交款手续，仓库方能发货。 4.7 属于赠送的物品，一律由正、副总经理批准。 5．物资发放供应的具体方法及相关规定 5.1 送货型的供应方法适用范围 5.1.1产品生产正常稳定，计划管理、定额管理完善的原材料领用。 5.1.2属于长期固定发放的劳保用品。 5.1.3占地面积大，耗用量大，仓库无法入库管理的物资（如煤、砖等），物资到货时直接送到用料场地。 5.1.4委托加工，按合同规定应按时按量送料加工的物资。 5.1.5上级规定应实行送货供应的其他物资。 5.2 领发型的供应方法适用范围 5.2.1临时生产用原材料，超定额计划的生产材料，辅料，插单任务用料。 5.2.2生产用工具、低值易耗物资等临时发生短缺急用时，或耗用完需要补充时。 5.2.3维修性用料，新产品试制用料，技改项目用料等。 5.2.4上级领导规定必须实行领用供应的其他物资。 5.3 生产用物料在送货供应时的注意事项 5.3.1仓库管理员应与各生产车间 在工作中密切沟通做好共需衔接。 5.3.2送货的具体时间、批量、间隔期等必须与各生产车间所规定的期量标准保持一致。 5.3.3注意做好现场交接手续，避免在数量上、质量上出现纠纷。 5.3.4无论是“一次性送\领料”还是“分批送\领料”，仓管员应将每次送货进行登记，以便从全局考虑，掌握供需状况，避免出现混乱。