京城银行基金通路报酬变动通知.docVIP

京城銀行受託投資國內、境外基金各項費用參考表 境 外 基 金 申購手續費 基金公司 股票型 債券型 摩根、聯博、、富達、富蘭克林(A股)、景順、 天利、駿利(A股)、天達、先機(A股)、安本、鋒裕、法銀巴黎、KBC、施羅德、利安、瀚亞IOF、瀚亞MG、歐銳榮、柏瑞、全盛、NN(L)、英傑華、瑞萬通博、德意志、亨德森、宏利、法儲銀盧森堡、法儲銀都柏林、ＧＡＭ 3% 1.5% 德利系列 2.5% 1.5% 路博邁(T股) 3% 2% 基金公司 內扣 外加 、施羅德、瀚亞IOF、瀚亞MG 0.5% - 摩根、聯博、富達、天利、駿利(A股)駿利(B股)、天達、安本、法銀巴黎、KBC、利安、歐義銳榮、柏瑞、全盛、NN(L)、英傑華、富蘭克林(A股) 、富蘭克林(B股)、瑞萬通博、德意志、亨德森、NN(L)Y股、先機(A股)先機(B股)、先機(C股)宏利、法儲銀盧森堡、法儲銀都柏林、ＧＡＭ、路博邁(T股)、路博邁(C2股)、鋒裕(B股)鋒裕(股) 無內扣或外加 本行收取之轉換手續費：本行不收取手續費。 上述基金公司收之外加轉換手續費係按信託金額計收；而內扣轉換手續費之計算方式，因各家基金公司規定各有不同，請詳閱各基金公開說明書或投資人須知。 基金公司 申購贖回價格 德利 申購價格：淨值＋約0.5% 贖回價格：淨值 各系列基金以淨值為交易價格。 申購時不收取申購手續費，惟持有未滿一定規定期限需收取遞延申購手續費。 遞延申購手續費(CDSC-Contingent Defrred Sales Charge)： 信託期間 投資標的 未滿一年 1年(含)～2年 2年( )～3年 3年(含)～4年 4年(含)以上 B股基金 （駿利系列B股基金、先機系列B股基金、 富蘭克林B股基金、 鋒裕B股基金） 4% 3% 2% 1% 0% C股基金 （先機系列C股基金） 1% 0% 0% 0% 0% Y股基金 (NN(L)Y股基金) 3% 2% 1% 0% 0% C2、T股基金 （路博邁系列C股基金） 2% 1% 0% 0% 0% 計算及支付方式：於買回時依買回市價與信託本金孰低者或信託本金(依各基金發行機構之規定)乘上適用費率計算之，該費率依各交易對象之相關規定辦理，並於投資標的買回時由交易對象自買回總額中扣收。 信託管理費 以年利率0.2%計收，最低收取等值新台幣200元，於贖回時由贖回價款中扣除。 基金公司 股票型(含國內募集投資海外之債券基金) 貨幣市場型 全系列基金公司 1.5%～3% 0% 安聯系列基金 2% 0% 基金公司 內扣 外加 摩根 0.4% - 安聯 0.5% - 本行收取之轉換手續費：本行收取手續費。 信託管理費 以年利率0.2%計收，最低收取新台幣200元，於贖回時由贖回價款中扣除。 託報酬計算方法、支付時間及方法如下： （一） 申購手續費：以信託本金乘上費率計算之，於申購時由委託人一次給付予受託人。 （二） 遞延申購手續費：於買回時依買回市價與信託本金孰低者或以信託本金（依各基金發行機構之規定）乘上適用費率計算之，該費率依各交易對象之相關規定辦理，並於投資標的買回時由交易對象自買回總額中扣收。 （三） 轉換手續費：於每次投資標的轉換時逐筆收取（部份轉換時，採分別逐筆計收），受託人並得補收轉換差額手續費，由委託人一次給付受託人及交易對象，該費率依各交易對象之相關規定辦理。首次申購境外貨幣型基金後，若辦理轉換至債券型或股票型基金，除規定轉換手續費外，另額外向委託人依轉換金額及轉換後基金類型收取0%-3%之差額手續費。 （四） 信託管理費：依原信託契約條款約定信託管理費之計算方式計收。 （五） 申購時之通路服務費：以信託本金乘上費率計算之，由交易對象於申購時給付受託人。此服務費如已包括於投資標的公開說明書或產品說明書所規定之費用，將由交易對象逕自各投資標的之每日淨資產價值中扣除。 （六） 持有期間之通路服務費：以受託人於交易對象之淨資產價值乘上費率計算之，由交易對象給付予受託人。支付方式依各交易對象有所不同，可能採取月、季、半年、年度支付方式為之；此服務費已包含於投資標的公開說明書所規定之費用，由交易對象逕自各基金之每日淨資產價值中扣除。 （七） 基金分銷費用（Distribution Fee）：該管銷費用依各交易對象之規定計收，由交易對象逕自各基金之淨資產價值中扣收，非受託人所額外收取之費用。 （八） 有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。