海富通强化回报基金介绍.pptVIP

背景强大 专业理财 基金名称 －海富通强化回报证券投资基金 风险收益特征 －追求每年高于一定正回报的投资品种，属于适度风险、适中收益的混合型基金 业绩比较基准 －三年期定期存款（税前）加权平均收益率 目标客户 －比较厌恶风险，希望每年都能获得一定稳定收益的机构和银行储户 投资目标： 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率 投资理念： 综合运用灵活而有纪律的资产配置策略/精选证券和收益管理策略实现投资目标。首先，有效并有纪律的灵活资产配置和精选证券是获得回报的主要来源，其次，收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。 特点一：追求每年正回报－赚钱才是硬道理 既要在证券市场上涨中尽量赚钱，又要在市场下跌中 避免亏损，以实现长期的绝对回报 特点二：稳中求进，攻守自如－灵活而纪律的资产配置 做到“股市涨时，股票的收益超过债券和现金所获得的收益 ，赚固定收益品种的利息钱加股市上涨的差价钱；股市下跌 时，只赚固定收益品种的利息钱而回避股市下跌的损失” 特点三：到点分红－落袋为安 基金实现的收益每达到一年期定期（税前）存款利率，便可分红；在满足分红的条件下，每年最多12次，每次分配比例不低于基金已实现收益的60％。 灵活并有纪律的资产配置和精选证券是获得回报的主要来源 收益管理是保证回报的重要手段 资产配置策略 资产配置策略：多因素分析系统 资产配置策略：市场价值中枢评估模型（AVM） 精选证券策略：股票投资策略 精选证券策略：债券投资目标与策略 免责声明 此报告由海富通基金管理有限公司（简称“海富通”）编写， 未经海富通事先书面同意，不得更改、传送、复印、复制或 派发此报告的全部或任何部分。 此报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作参考之用， 不应被视为销售或购买或认购任何证券或其它金融产品票据的要约。 此报告所载资料的来源及观点的出处皆被海富通认为可靠，但海富通 并不担保其准确性或完整性。 因使用此报告或其内容而导致的任何直接或间接损失，海富 通不承担任何责任。 基金经理 邵佳民 上海财经大学硕士毕业，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。 2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师，2005年1月至今任海富通货币市场基金基金经理。 请提问(QA) 2006年4月 海富通强化回报证券投资基金 产品介绍 海富通基金管理公司概况 海富通对2006年资本市场的看法 海富通2006年基金产品方案介绍 目录 海富通基金管理有限公司 （注册资本：1.5亿人民币） 海通证券 51% 富通基金 49% 内资股东：充分认同先进的经营管理和投资管理理念，充分尊重合资公司的专业化和独立性 外资股东：充分尊重当地人文文化，鼓励合资企业独立发展，承诺进行持续的战略投资 首家国际优秀评级基金公司 惠誉评级（Fitch Ratings）是国际三大信用评级机构之一，在资产管理人评级领域全球领先。 经过长达数月严格的考察评估，海富通于2005年6月获得惠誉资产管理业务 AM2（中国）评级。 惠誉评级对海富通高效的系统、透明的公司治理、行之有效的投资组合管理体系、优秀的人才和团队、完善的风险控制等都给予了高度评价。 评级结果表明海富通的资产管理能力已经与世界一流资产管理公司看齐 。 截至2005年12月31日，公司共有员工97人。其中，具有海外留学及专业业务背景的员工占26%，拥有硕士以上学历的员工占52%，共有5名员工获得了特许金融分析师资格（CFA）。 人力资源是公司最重要的资源，海富通的人才流失率一贯保持在行业最低水平 “以人为本”的人力资源管理 截至2006年1月底，共管理4只开放式基金：股票、精选、收益增长和货币市场基金； 资产管理规模达146亿元； 收益增长基金曾以131亿元的首发规模创下中国基金业的记录。 共同基金 企业年金 QFII顾问 2004年获聘为富通基金在欧洲发行的QFII中国A股基金提供投资咨询服务； 该基金的主要客户为欧洲的大型企业年金基金； 自2004年12月20日成立到2005年12月底，该基金净值增长率以欧元计达到25.92%。 2005年8月，海富通成为首批获得劳动部颁发的企业年金基金投资管理人资格的基金公司之一； 公司成立了年金工作小组，广泛了解客户需求，开发适合的投资产品，建立信息技术系统，完善年金服务体系。 全面的资产管理业务 自2003年8月22日成立至05年12月31日，持续超越基准，累计收益率26.9