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内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司天津区域速达操作流程 目 录 目 录 1 总论 1 流程图 2 一、基本操作 3 （1）建账套 3 （2）新增操作员 8 （3）设置人员权限 12 （4）增加会计科目 15 （5）设置出纳账户 16 （6）录入账务初始数据 19 （7）录入出纳账务初始数据 21 （8）启用帐套 23 二、日常操作 24 （1）凭证录入 24 （2）核对现金日记账 25 （3）凭证的修改 26 （4）凭证编号调整 28 （5）出纳签字 30 （6）主管审核 31 三、月末 32 （1）凭证登帐 32 （2）月末对账 32 （3）结转损益 35 （4）期末结账 36 四、报表 38 （1）报表生成 38 总论 在公司不断的发展的前提下，使大家能够更好的用速达来操作，保证大家操作的一致性和准确性，标准速达的操作流程，能使大家操作起来更方便。 流程图 一、基本操作 （1）建账套 建账套：首先双击桌面图标会出现选择公司帐套的页面，点击新增如下图 建账套共九步： 第一步：截图如下 第二步：帐套名称可以**年作为区分帐套的使用时间。单位名称，填营业执照的名称。企业类别选择【新企业会计制度】其它根据店面的实际信息填写。纳税账号没有不用填，填完以后点击下一步，截图如下 第三步：选择“账结法”截图如下 第四步：注意凭证制单人与审核人不能相同，科目级别选到6级，截图如下 第五步：选择出纳与会计同步，（和出纳对日记账余额）支票与出纳日记帐进行核销不用选。 第六步：截图如下，无需改动，按图上所有的选项操作。 第七步：由用户自己决定备份时间，可以点击桌面的速达图标，鼠标右键【属性】-【查找目标】-【Data】就可以看见我们的速达备份了。 第八步：截图如下 第九步：注意选择帐套启用年份、月份，点击完成。截图如下 （2）新增操作员 当我们完成上面建账套的点击第九部完成后会显示如下图： 选【文件】-【操作员定义及授权】如下图所示 点击【操作员定义及授权】-【操作员】鼠标右键会显示【新操作员】 注：速达一共要增加3个操作员(店面会计，出纳，财务主管) 用红色框选中的地方是我们需要填的基本信息，再选择【创建】，截图如下 （3）设置人员权限 此权限由“财务主管”设置。 ①设置会计权限：截图如下 注：会计截图里面大家要注意凭证的签字和凭证审核处是不选的，权限设置以后，注意要点击【保存】后会出现【权限已保存，操作员下次登录生效】，在出纳权限截图里面可以看到。 ②点击出纳权限表上只给了凭证签字的权限，给完权限【保存】是会出现【权限已保存，操作员下次登录生效】 ③设置主管权限，截图如下 同样只有审核权限，点击下面的【保存】就可以了。 （4）增加会计科目 注：会计科目可根据可根据表增加。 从【资料】里面选择【会计科目】显示基础资料—会计科目，鼠标右键选择增加下极科目，会出现会计科目的编辑框，增加完以后可选择【保存新增】下一个科目。截图如下： （5）设置出纳账户 从【资料】-【出纳】-【出纳帐户】点击编辑里的增加进入下一个界面 选择名称，账户类型，科目，在保存增加银行账户。 在增加银行账户之前必须先编辑银行基本信息，下面截图所示 设置银行账户，如下图所示 （6）录入账务初始数据 从期末里面点击账务初始数据，直接在本位币里面把年初报表的余额直接录入，点击试算平衡相等。新店可以省略。 通过试算平衡可以测算录入余额的借贷方和报表的资产负债表相等不。如果和报表一致，且借贷方相等，通过试算平衡。数据录入就没有问题了。 （7）录入出纳账务初始数据 根据年初的余额录入。点击确定保存数据。新开店面可以省略。 （8）启用帐套 点击启用帐套会出现下面的页面，显示启用成功。 二、日常操作 （1）凭证录入 选用会计登陆系统，截图如下，点击桌面图标显示选择公司帐套-确定-选择用户名-确定 选好【日期】，凭证的【附件张数】，写好凭证的【摘要】-根据单据内容选好会计科目，录完之后点击【保存】-后一就可以在录入下一张凭证。下面是收款凭证和付款凭证的截图。 （2）核对现金日记账 每次输完凭证以后都要从出纳管理里面选择现金和银行存款-【引入】和出纳的现金账本对余额，看是否正确。截图如下 （3）凭证的修改 如果我们录入有误需要修改凭证，从凭证录入里面定位查找选好期间凭证号找到凭证可以直接修改，在点击保存，重新在出纳管理里面引入数据。 （4）凭证编号调整 如果凭证段号或者不连续，我们需要从新调整编号，截图如下 （5）出纳签字 首先登陆出纳系统，—出纳签字—全部签字—保存 （6）主管审核 进入用户名称为财务主管中进行凭证审核，截图如下 选择凭证审核----全部审核----保存 三、月末 （1）凭证登帐 进到用户名称为会计中进行【凭证登帐】 （2）月末对账 在录完月底跟现金有关的凭证之后，