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玉溪矿业有限公司信息化管理系统建设调研报告 密 级：机密 文档编号：UFERP – NC – 05 – YN00版 本 号：V.0 页 数： 页 页日 期：2005--25 设计单位：用友软件股份有限公司 云南分公司 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2005-11-08 姚瑞、杨云 1.0 2005-11-29 程强 2.0 调研记录 时间 部门 被访者 调研人 备注 6、13 资材部采购科 陈晓梅、王勇 甘书钰、钟旭兴、黄维瀚 2005-10-27 财务部、信息中心、企划部、质检 赖科长、曹科长、杨科长、固定资产管理员、张主任、杨工 姚瑞、杨云 2005-10-28 局机关、财务部、人力资源 李总、海部长、段主任 姚瑞、杨云 2005-11-01 红山球团工贸公司、大红山矿区(财务、成本) 陶矿长、敖科长 姚瑞、杨云 2005-11-02 大红山矿区(采供、仓管、生产) 谢厂长、周科长、杨科长 姚瑞、杨云 2005-11-07 营销公司 杨云 目 录 1 文档控制 2 修改记录 2 调研记录 2 一、 玉溪矿业的现状及信息化目标 4 1.1 玉溪矿业有限公司简介 4 1.2 主要产品/业务 5 1.3 玉溪矿业的管理现状概述 6 1.3.1 玉溪矿业有限公司组织结构图 6 1.3.2 人员素质 1 1.3.3 业务流程和管理制度 3 1.3.4 信息化水平 3 网络建设 4 数据库应用 4 操作系统 4 IT人员力量 4 网络安全、制度建设等 4 1.3.5 决策机制 5 1.4 玉溪矿业各部门管理难点 8 1.4.1 物资采购管理难点及解决思路 8 1.4.2 市场营销部管理难点及解决思路 11 1.4.3 仓储部门管理难点及解决思路 13 1.4.4 财务部门管理难点及解决思路 15 （1）玉溪矿业财务管理现状（总体） 15 资金管理 20 合并报表 21 预算管理 22 财务分析 23 （二）玉溪财务管理难点（总体） 23 （三）玉溪矿务财务管理解决思路（总体） 24 二、 玉溪矿业信息化应用规模要求 29 a) 拟上线的单位/部门调查 29 b) 基础数据和业务处理量调查 29 三、 技术需求和客户化开发 30 a) 对系统运行环境的基本要求 30 b) 与其他系统接口需求 31 c) 数据移植 31 d) 客户化开发需求 31 四、 其他未尽事宜 32 玉溪矿业的现状及信息化目标为达成玉溪矿业的信息化目标，就必须对玉溪矿业的现状，包括组织机构、人员素质、业务流程、管理制度、信息化水平等各方面进行综合全面的考察，然后在此基础上对企业的组织机构、业务流程、管理制度等进行适应战略化目标实现的调整，同时，对企业的信息化采取“统一规划、分步实施、关注重点、力争效益”的原则，从业务流程优化、人员培训、配套制度等多方面入手，循序渐进地推进企业的信息化战略，从而实现企业的信息化目标。建成于２０世纪５０年代的易门矿务局，在我省冶金工业建设史上创下了无数辉煌：６０年代创造了全国闻名的井下“三强”采掘管理方法；８０年代创造了著名的“３５９０５”全面质量管理办法；９０年代初发明了“阶段崩落振动出矿”新工艺，为国家有色矿山科技进步作出了积极的贡献。然而，在市场经济体制转轨中，由于种种原因，该局陷入了困境，１９９８年资产负债率高达９３．７％，起步郎矿等４户矿山资源濒临枯竭，债务负担沉重，处于亏损境地。 ?云铜集团、易门矿务局抓住国家调整有色企事业单位管理体制，实施资源枯竭矿山关闭破产和债转股的政策机遇，大胆改革，对４户资源枯竭矿山实施了政策性关闭破产和重组，争取中央财政补助４．１８亿元，核销了不良资产，并对矿务局实施了整体债转股，组建了玉溪矿业有限公司，改善了企业的资产负债结构，构建起了现代企业制度的框架，为企业的新生和发展注入了强有力的动力。 ?新组建的玉溪矿业有限公司，隶属于云南铜业（集团）有限公司，是集探、采、选、冶为一体的以铜为主、产业多样化的国家大型企业。公司拥有资产１３亿元，员工人，保有铜金属资源１００多万吨，铁矿资源１亿吨，我国西南地区最大的铜原料基地和铜矿企业。目前，该公司拥有３座采选联合矿山、１座冶炼厂及世界一流的无轨采矿设备。按照发展规划，“十一五”期间，该公司将储备铜资源２００万吨，年产精矿含铜７万吨、阳极铜５万吨、铁产品１００万吨，实现销售收入３０亿元。 玉溪矿业的管理现状概述 从上述组织机构的设置情况来简单分析，可以看出目前玉溪矿业的组织设置是典型的职能式组织。这种组织机构的设置的一个最主要的弊端是产生官僚主义导致工作低效率、。一方面，每个部门都