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收益变现方法简单来说就是运用历史收益来估计未来收益，运用投资者在一些持有期已经实现的平均收益溢价来计算。其理论基础为:过去的市场行为提供了未来行为的基础；投资者的预期受市场历史表现的影响。 需求交叉弹性大小是确定两种商品是否具有替代关系或互补关系的标准。若两种商品的需求交叉弹性系数为正数，则说明两种商品互为替代品；若两种商品的需求交叉弹性系数为负数，则说明两种商品互为互补。 完全垄断是指整个行业只有惟一供给者的市场结构。在实际生活中，公用事业、电力、电话近似于完全垄断市场 公用事业(如发电厂、煤气公司、自来水公司和邮电通信等)和某些资本、技术高度密集型或稀有金属矿藏的开采等行业属于接近完全垄断的市场类型。技术密集型是属于寡头垄断 垄断竞争市场的主要特征:①具有很多的生产者和消费者;②产品具有差异性，生产者不再是完全的价格接受者:③进入或退出市场比较容易，不存在任何进入障碍。A项，完全垄断企业的需求曲线就是行业的需求曲线。 私人完全垄断，如根据政府授予的特许专营，或根据专利生产的独家经营以及由于贫不雄厚、技术先进而建立的排他性的私人垄断经营 CME集团交易的股指期货期权为美式期权，香港交易所的股指期权和股票期权以及中国金融期货交易所的仿真股票价格指数期权和上海证券交易所的股票期权均为欧式期权 当需求价格弹性系数小于1时，价格上升会使销售收入增加;当需求价格弹性系数大于1时，价格上升会使销售收入减少;当需求价格弹性系数等于1时，价格上升不会引起销售收入变动 影响供给价格弹性的因素主要有:①时间(决定供给弹性的首要因素)；②生产周期和自然条件；③投入品替代性大小和相似程度 依据股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标可以对股票其全的投资风格进行分析。 二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+l种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。 二叉树期权定价模型假设条件的有：(1)市场投资没有交易成本；(2)投资者都是价格的接受者；(3)允许完全使用卖空所得款项；(4)允许以无风险利率借入或贷出款项；(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。 布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会:③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。 因素模型由威廉.夏普在1963年提出.它是描述证券收益率生成过程的一种模型，建立在证券关联性基础上。认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致，不同证券对该些共同的因素有不同的敏感度.这些对所有证券的共同因素就是系统性风险。因素模型正是抓住了对这些系统影响对证券收益的影响，并用一种线性关系来表示。 资本资产定价模型的基本假设条件有4项，(1)投资风险用投资收益率的方差或标准差标识。(2)影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。(3)投资者都遵守主宰原则，即同一风险水平下，选择收益率较高的证券；同一收益率水平下，选择风险较低证券。(4)投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。 资本资产定价模型简称CAPM)是由美国学者夏管、林特尔、特里佑和莫辛等人于1964年在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投咨组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预欺收益率与风险资产之间的关系以及均衡价格是如何形成的 一般意义上的货币互换由于只包含汇率风险，所以可以用来管理境外投融资活动过程中产生的汇率风险，而交叉型的货币互换则不仅可以用来管理汇率风险，也可用来管理利率风险。 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看涨和看跌期权，时间价值还可能小于0：而当期权正好处于平值状态时，其时间价值却达到最大。 如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。如果标的资产价格下跌，所获得的权利金等于降低了标的资产的购买成本；如果标的资产价格上涨，或期权买方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓。 转换期权是指国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自已最有利的国债进行交割。时机期权是指在交割期内，交割双方可以自由选择合适的时机进行交割。 场外期权是一对一交易，一份期权合约有明确的买方和卖方，且买卖双方对对