新凤鸣集团股份有限公司前次募集资金使用情况的报告.PDFVIP

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-033 新凤鸣集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字〔2007 〕500 号）的规定，将本公司截至2017 年6 月30 日的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017 〕396 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向 投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票77,300,000 股，发行价为每股人民币26.68 元， 共计募集资金2,062,364,000.00 元，坐扣承销和保荐费用70,744,000.00 元后的募 集资金为 1,991,620,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公 司于2017 年4 月13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付的承销保荐 费5,000,000.00 元，以及应付的律师费、审计费、法定信息披露、分销费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 16,620,000.00 元后，公司本次募集资金 净额为 1,970,000,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017 〕91 号）。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2017 年6 月30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市中 维化纤有限公司（以下简称中维化纤公司）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 （以下简称中石科技公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 2017 年6 月30 日 户 名 开户银行 银行账号 初始存放金额 余额[注] 中国工商银行股 本公司 1204075929078001567 571,620,000.00 6,886,166.73 份有限公司桐乡 洲泉支行 中国农业银行股 本公司 份有限公司桐乡 19372101040016913 450,000,000.00 2,089,450.00 洲泉支行 中维化纤公 交通银行嘉兴分 334601000018800022817 170,000,000.00 19,216.36 司 行 中石科技公 中信银行嘉兴分 8110801012701092159 800,000,000.00 55,173,426.50 司 行 合 计 1,991,620,000.00 64,168,259.59 注：2017 年6 月30 日募集资金在专项账户中的余额，包含尚未从募集资金专项账户转入其他账户的 发行费用6,185,200.00 元。 二、前次募集资金使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。