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出纳管理 如何实现日 记账查询 在【总账系统】中,执行【出纳】→【现金日记账】,打开【现金日记账查询条件】对话框,如图5-63 在“科目”选项选择要查询的科目, 单击【确认】进入【现金日记账】窗口,如图5-64 在该窗口中,从“账页格式”下拉列表框中,选择需要查询的格式. 双击某一行或是将光标定在某行上再单击工具栏上的【凭证】, 查看相应的凭证,如图5-65 选择某一行双击,再单击工具栏上的【总账】, 查看此科目的总账 单击工具栏上的【锁定】,则不能调整栏目的列宽.直接单击工具栏上的【还原】可恢复原来默认的列宽. 查看同一类的科目,单击工具栏上的【过滤】,就可打开【日记账过滤条件】对话框,如图5-67 输入要过滤的相关条件，可以缩小查询的范围，并快速查出需要的凭证 出纳管理 图5-67 【日记账过滤条件】对话框 图5-65 【联查凭证】窗口 图5-64 【现金日记账】窗口 图5-63 【现金日记账查询条件】对话框 出纳管理 如何实现资金 日报表查询 在【总账系统】中,执行【出纳】→【资金日报】,打开【资金日报表查询条件】,如图5-69所示.在日期文本框中输入需查询的日期,选择科目显示级次以及选择查寻的范围是否包括未记账凭证与是否有余额无发生也显示。 选择完毕之后,单击【确认】,进入【资金日报表】对话框 选择某一行, 单击工具栏上的【日报】, 出现相应的【日报单】对话框 选择某一行,单击工具栏上的【昨日】,查看所选科目昨日的发生额与余额情况,如图5-72所示。 图5-72 昨日资金日报表 图5-69 【资金日报表查询条件】对话框 支票管理 出纳管理 在【总账系统】,执行【出纳】→【支票登记簿】命令项,打开【银行科目选择】,如图5-73 选择登记支票所对应的银行存款科目,单击【确定】,打开【支票登记】窗口从中即可看到已领用的支票情况 单击工具栏上【增加】,在该窗口中增加空行,如图5-75.登记上领用日期、领用部门等信息.单击【保存】保存记录 如果想定位查找某一支票,单击工具栏上的【定位】,则会弹出【支票查找】对话框 在对话框中输入所要查询支票的领用日期与发票号, 单击【确定】,即可在【支票登记】窗口中迅速找到如图5-77 要想把一些支票归类,可以单击【支票登记】窗口中的【过滤】,即可出现【支票登记簿过滤】对话框, 选择输入所要过滤登记簿的详细信息即可.击【确定】按出现过滤后的【支票登记】窗口. 要想一次性删除支票, 选中被删除的支票群后,单击工具栏上的【批删】,出现【删除已报销支票】对话框,在该对话框中选择相应的“起始日期”与“截止日期”。单击【确定】按钮在【支票登记】窗口中已删除了这些支票,如图5-81 要删除某一个支票科目,则可在选中这个科目之后，单击【删除】按钮即可出现一个信息提示框单击【是】按钮即可删除该项. 出纳管理 图5-81 删除过的【支票登记】窗口 图5-77 找到所要找的支票 图5-75 新增加一个空行 图5-73 【银行科目选择】对话框 客户︱供应商往来管理 往来管理主要涉及往来辅助账余额表、明细账的查询、正式账簿的打印以及往来账的清理。其中的往来账清理主要是对往来账户的勾对，并同时提供账龄分析及催款单。 本节以客户往来辅助账为例，说明往来管理的主要内容，供应商往来管理基本相同。 返回目录 客户︱供应商往来管理 在【总账系统】窗口中,执行【账表】→【客户往来辅助账】→【客 户往来两清】,打开【客户往来两清】对话框,如图5-83, 输入各项数据 单击【确定】,系统显示相应的记录,如果要对某账户勾对, 单击工具栏 上的【自动】,出现一个信息提示框 ,根据需要选择“是”或“否”,然后 系统会自动进行勾对,即可把勾对的结果展示出来 取消两清的操作,单击工具栏上的【取消】, 出现【客户往来反两清】对话框单击【确定】按钮,查看往来两清是否平衡,直接单击工具栏 上的【查看】,就可从出现的信息提示框中查看平衡情况 在工具栏上直接单击【总账】按钮，即可打开【余额表】窗口，如 图5-89,如果想查看往来两清的凭证,只需在工具栏上单击【凭证】, 可打开【联查凭证】对话框 客户往来两清 客户往来余额表 在【总账系统】中,执行【账表】→【客户往来余 额表】→【客户科目余额表】, 打开【客户科 目余额表】对话框如图5-91 在该对话框中输入查询的科目与相关信息，单击【确 定】按钮打开【客户科目余额表】窗口 单击工具栏的【明细】, 打开【客户科目明细账】窗口 如图5-93 单击【详细】按钮出现详细的【科目余额 表】窗口,单击【累计】查看本期借贷方累计发生额 客户︱供应商往来管理 图5-83