中融-财信渝中城股权投资集合资金信托计划.docVIP

中融-财信渝中城股权投资集合资金信托计划 中融国际信托有限公司 中融-财信渝中城股权投资集合资金信托计划 尽职调查报告 （报告完成日期：2013年4月7日） 经办业务部门：机构业务部 1 声明与保证 我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据合作方提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告 月 日 直接调查人签字： 年 月 日 部门负责人签字： 年 月 日 2 目 录 一、 项目背景................................................................................................................ 5 二、 信托方案................................................................................................................ 6 （一） 信托基本要素 ..................................................................................................... 6 （二） 交易结构 ............................................................................................................ 6 1、 交易结构图 ................................................................................................. 6 2、 信托资金运用.............................................................................................. 7 3、 担保措施..................................................................................................... 8 4、 项目公司的管理 .......................................................................................... 8 5、 信托财产变现.............................................................................................. 9 三、 交易对手情况调查 ................................................................................................. 9 （一） 项目公司 ............................................................................................................ 9 （二） 项目公司母公司 ............................................................................................... 18 （三） 集团公司整体情况分析 .................................................................................... 26 四、 项目分析.............................................................................................................. 39 （一） 项目基本情况 ...................................................................................................