五金厂供应商扣款ERP系统操作指引-0A.docVIP

东莞标帆塑料五金制品有限公司 标准作业指引 编 号： WI-ERP-007 版 本： A0 日 期： 2010-11-5 页 码：1-3 名称：五金厂供应商扣款ERP系统操作指引 1.1 委外采购入库后的返工或报废扣款流程 1.2 操作步骤 路径：业务工作-供应链-采购委外管理-发票-红字运费发票（采购部操作） 路径：业务工作-供应链-采购委外管理-结算-运费折扣结算（采购部操作） 东莞标帆塑料五金制品有限公司 标准作业指引 编 号： WI-ERP-007 版 本： A0 日 期： 2010-11-5 页 码：2-3 名称：五金厂供应商扣款ERP系统操作指引 路径：业务工作-供应链-存货核销-业务核算-结算成本处理 （会计部操作） 路径：业务工作-供应链-存货核销-帐表-明细帐 （会计部查看） 1.2.1 采购部根据品质扣款及不良品处理资料在系统中做红字的运费发票，在表头中录入对应的扣款供应商，税率，扣款描述（备注）。 1.2.2 在表体中选择扣款单编码存货，录入负数的扣款数量，扣款单价，以及不良品处理单号(表体备注)检查后保存。 1.2.3 在结算操作界面，采购选择对应的入库记录（可以选当月及以前的入库记录，注意过滤条件中的日期），对应的发票记录进行分摊后点结算即可（可参考委外采购指引中的结算操作说明），自动生成结算单，（结算单暂估记帐前状态时）若需修改可以删除结算单后再重新结算。 1.2.4 如果分摊结算的入库单没有记帐的需要会计部先在存货核算中记帐，只有记帐后的入库单在[结算成本处理]中 东莞标帆塑料五金制品有限公司 标准作业指引 编 号： WI-ERP-007 版 本： A0 日 期： 2010-11-5 页 码：3-3 名称：五金厂供应商扣款ERP系统操作指引 才可以过滤出来。会计部根据条件过滤后点[暂估]处理后该记录会自动记帐，并可以在明细表中查看对应的结存成本减少，每月会计部先记完该红蓝运费（扣款）发票的结算单后再记对应的出库单。 2.1 委外未交回产品的扣款流程 2.2 操作步骤 2.2.1 委外根据委外供应商余额表或收发记录表查出需要扣款的资料（包括委外订单号，扣款产品的编码，数量，单价等资料）以给销售部及货仓，销售部根据资料在系统中做供应商购料的销售订单，若无客户资料的需要维护客户资料后再下订单。对应的销售订单中的客户订单号录入委外订单号便于跟踪及查询。 2.2.1 货仓先根据委外提供的资料（委外订单订单号及存货编码，数量）先做红字的材料出库单（假委外退料），再根据销售订单资料做销售发货，销售开对应的发票转会计部进行应收帐款冲对应的应付帐款。具体操作参照销售管理指引。 编写：田海生 审核： 批准：