关于嘉实现金添利货币市场基金收益支付的公告.PDFVIP

关于嘉实现金添利货币市场基金收益支付的公告 （2017 年第3 号） 公告送出日期：2017 年6 月26 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实现金添利货币市场基金 基金简称 嘉实现金添利货币 基金主代码 004501 基金合同生效日 2017 年3 月29 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实 现金添利货币市场基金基金合同》、《嘉实现 金添利货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2017 年6 月26 日 为基金份额的日期 自2017 年5 月25 日 收益累计期间 至2017 年6 月25 日止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有 人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日 累加) 基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当 日收益分配前所持有的基金份额+基金份额 持有人全部未支付收益）×当日基金收益/ 当 日基金份额总额（按截位法保留到分,因去尾 形成的余额进行再次分配，直到分完为止。） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年6 月27 日 收益支付对象 2017 年6 月26 日在嘉实基金管理有限公司 登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费。 3 其他需要提示的事项 （1 ）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2017 年6 月26 日直接计入 其基金账户，2017 年6 月27 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎 回。 （2 ）2017 年6 月26 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3 ）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日 支付的销售机构，仍保留每月25 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。 （4 ）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800 ，网址： 。 代销机构：中国银行股份有限公司。