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先锋基金管理有限公司2017年6月30日基金资产净值公告
先锋基金管理有限公司
2017 年6 月30 日基金资产净值公告
日期 基金 代 基金名称 资产净值 （元） 每万份收益 七日年化收
码 （元） 益率 （%）
2017-6-30 003585 先锋现金宝 1,600,001,762.98 1.0704 3.545%
货币
2017-6-30 004151 先锋日添利A 38,636,860.25 1.2740 4.244%
2017-6-30 004152 先锋日添利B 283,807,716.94 1.3398 4.500%
日期 基金 代 基金名称 资产净值 （元） 基金份额单 基金份额累
码 位净值（元） 计净值（元）
2017-6-30 003586 先锋精一A 162,031.60 1.0471 1.0471
2017-6-30 003587 先锋精一C 241,369,660.76 1.0427 1.0427
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