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暨南大学研究生组织财务知识培训 财务监督部——谢文丹 联系电话 财务监督部分管部门具体名单 姓名 分管部门 学院 联系电话 短号 QQ 王超 体育部 宣传部 管理学院362212910 赖雁云 编辑部 外招生部 管理学院668872 610003691 牛怡然 社团部 秘书部 管理学院799197042 纪贞羽 旭日志愿者服务队 学术部 管理学院 619188 164222618 章文昊 文娱部 外联部 管理学院684706 408187848 暨南大学研究生组织部门报销流程 1.活动前 2、活动中 3、活动后 4.各部门至少提前三天告知 财务部分管干事预支经费额度 （预支经费额度不超过预算的 80%）。预支经费需向财务部 提交：已审核预算表、活动策划书。 3.各部门持纸质策划书及 预算表依次找本部门分管委员、 财务部部长或分管干事、 研究生院分管老师签字。 2.财务部三天内网上审 核完毕预算，并以电话或短 信方式将修改意见反馈给各 部门。 活动前 1 3 4 2 1.各部门在活动举办前15-30日 将电子版策划书、活动预算表发至 财务部邮箱jnfinance@163.com ， 并电话或短信告知财务部分管干事。 活动中 活动进行中，各部门需告知人力资源部、财务部相关人员进行活动和经费的过程控制与监督。 活动后 活动结束后，各部门向人力资源部提交《活动总结报告》，人力资源部签收后，向活动部门发放“活动总结报告签收单”。 活动结束后一周内各部门需持活动经费决算表（超支需研究生院老师审批）、人力资源部门“活动总结报告”签收单、粘贴完工的凭证交到财务部分管干事。财务部报账完之后会尽快与各部门清账。 预支经费应严格按申报项目加以管理使用，且预支经费不能超过总预算的80%。若有超支的，不足的经费应由直接负责人于活动结束前及时向分管委员与老师申报。若有剩余的款项，须及时交回财务监督部统一管理。? 活动实用经费超出预算，须自行上报活动经费决算单，并经主管老师签字审批后才可报销。否则财务监督部有权拒绝予以报销。? 暨南大学研究生组织经费预算申请表 暨南大学研究生组织活动经费决算表 优秀预算案例 财务报销凭证注意事项： 所有发票必须为机打发票，且发票抬头为“暨南大学”。发票正面项目内容一般为办公用品或矿泉水。 用于报销的发票均为第二联，即“顾客报销凭证”。第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，不予报销。发票上须有商家的财务公章。 发票的“品名规格”、“单位”、“数量”、“单价”项目须详细填写。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批，不能只填“宣传用品”，应写明具体项目（如毛笔、颜料、画纸等）。若发票空余行列较小不够填写，则可在背后附商家购物清单或背书实际购物项目。  500元以上的办公用品或文具发票，必须在发票上打明细，或发票后附上商家清单。500元以上如仅写“办公用品”或文具将不可以报销。? 礼品、烟酒、饮料、化妆品等不予报销。各部门购买餐票，需向食堂小卖部或二楼财务办公室索取凭证——《暨南大学统一内部结算单据》，抬头写“暨南大学”，注意不是收据。 若有物资不能开具发票，可由其他等额发票顶替。但须附实际购置的销票或背书实际购物项目。? 发票背后需如下填写： ? 2012-03-03 ——***活动——活动部门（活动时间、名称、部门） 经手人签名（买东西的部门成员） 证明人签名（财务秘书或部长） 分管委员签名? 活动物资需实报实销——实际购买物资、发票名目需一致。 注：签名不准代签！！ 单一项目（买同一样东西，如都是球类的，同一个商家里面买同一个项目）金额超过2000元的单张发票一律不得支付现金，需上报财务监督部，一律报知研究生院分管老师并实行统一公对公转账。 若无正式发票，一律不予对账结算。普通收据、白条等均为无效报销凭单。 。 所有发票须在粘贴单上进行粘贴报销。凭证需分类别粘贴在粘贴单上，粘贴单上需按各类别写清各项经费项目和金额。同时附上面单。 贴发票的面单从行政楼二楼报账大厅去领,贴发票的底单为普通白纸即可。 发票怎么黏贴？发票粘贴单怎么写？ 发票粘贴必须呈鱼鳞状。 发票粘在白纸上，白纸写明实际物资花费清单。 如：胶带 1个