中原信托-安益271期-沈北国营应收账款集合资金信托计划(简版).pdfVIP

中原信托-安益 27 1 期-沈北国营应收账款集合资金信托计划 信托概要 信托项目名称 中原信托-安益 271 期-沈北国营应收账款集合资金信托计划 信托类 集合信托 用于购买沈北国营对沈北新区财政局的应收账款债券，并最终用于沈北新区 资金用途 民生工程建设 。 受托人 中原信托有限公司 保管人 兴业银行郑州分行 信托规模 本信托计划总规模不超过8亿元 ，分期发行,本期 1亿元 。 信托期限 24个月 预期年化收益率 9.3% 100万元≤认购金额 300万元 300万元≤认购金额 9.7% 利益分配 半年付息 风控措施  根据 《关于沈北新区人民政府、沈北新区财政局委托沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 实施土地开发及相关基础设施建设的协议书》和 《项目移交协议书 （2013）》，沈北国营 享有应收账款约 18。15亿元 。本项目标的债权为沈北国营持有的对沈北新区财政局总计为 12亿元的应收账款。  沈北国营回购应收账款或由应收账款债务人支付债务。在信托期限内 ，由沈北国营支付溢价 回购款 （按季），信托到期 ，由沈北国营支付剩余的溢价回购款和本金回购款。如果沈北国 营无法按期支付溢价回购款和本金回购款，则由应收账款债务人支付相关债务 ，确保信托资 金的退出 。  经公司评审通过后 ，中原信托与沈北国营、沈北新区财政局、沈北新区人民政府签订 《债权 确认协议》，确认沈北国营享有对沈北新区财政局的债权并确认债权余额 ，确定该笔债权真 实、准确、合法、无争议。  中原信托与沈北国营、沈北新区财政局签署 《应收账款债权转让与回购协议》，约定我司受 让沈北国营拥有的对沈北新区财政局的债权 ，沈北新区财政局同意应收账款债权人转让债 权 ，明确溢价回购款、本金回购款的支付金额等要素。  中原信托与沈北国营、沈北新区财政局签署 《资金支付协议》，对债权的金额以及支付时间 等内容进行确认。  中原信托与沈北新区人民政府签订 《合作备忘录》，明确区政府授权区财政局与融资人签订 标的项目的委托代建协议 ；明确区财政局作为应收账款债务的债务人，承担应收账款支付义 务 ；明确信托刚性兑付的特点及地方政府维护社会稳定的责任，强化债务人的还款责任和义 务。 交易对手介绍  基本情况介绍 沈北国营是经沈阳农业高新区国有资产管理委员会沈农高国资委发 【2003】1 号文件及沈 农高国资发 【2003】2 号文件批准成立的国有独资公司 ，注册资本已增加至 560，000 万元， 资产总计约为 255.4 亿元 ，公司资产负债率合理 ，偿债能力较强 。 公司作为沈北新区的开发主体 ，目前经营范围包括区内国有土地整治，道路、桥梁、绿化、 水利等园区基础设施建设，标准化工业厂房及回迁房等房地产项目的开发运营 ，以及水厂及污 水处理厂等公用实业的建设及运营。 截止到 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 255.38 亿元 ，总负债为 137.13 亿元 ，负债 率为 53.69%。  公司优势  沈北新区良好的发展前景和很强的经济财政实力。2012 年沈北新区仍然保持了较好的发展 势头 ，实现地区生产总值 499.50 亿元 ；实现地方一般预算 40.52 亿元 ，地方财政实力位 居沈阳市主城区前列。  股东支持力度很强。公司作为沈北新区的基础设施建设和国有资产运营主体 ，股东对其支持 意愿和支持力度很强。沈北新区政府按建设成本 15%的比例计提代建管理费，并对公司持 续现金增资。  主营业务稳定 ，资产质量优良。公司代建的园区基础设施工程完工后 ，新区财政局对项目进 行成本核算并支付项目