关于宋城演艺发展股份有限公司.PDFVIP

关于宋城演艺发展股份有限公司 2014 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为宋城演艺发展股份 有限公司 （以下简称“宋城演艺”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创 业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律法规的规定，对宋 城演艺2014年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2010]1632号” 《关于核准宋城演艺发展股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市的批复》核准，宋城演艺于2010年12月向社会公开发行42,000,000股人 民币普通股 （A股）股票。本次发行每股发行价为人民币53.00元，募集资金总额 2,226,000,000.00元，扣除发行费用97,579,000.00元后，募集资金净额为人民币 2,128,421,000.00元，其中股本42,000,000.00元，资本公积2,086,421,000.00元。上 述募集资金已于2010年12月2 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所 有限公司验证并出具“信会师报字（2010 ）第25589号”《验资报告》。 （二）2014年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2014 年 12 月 31 日，公司用募集资金投入项目使用 1,432,313,373.98 元，其中：募投宋城景区基础设施及配套改造项目使用 59,285,521.37 元；募投 杭州乐园改扩建项目使用 266,778,834.56 元；募投杭州动漫乐园改建项目使用 1 141,834,526.76 元；超募泰安千古情项目使用 149,918,841.78 元；超募三亚千古 情项目使用 464,698,091.66 元；超募石林宋城项目使用 27,851,200.00 元；超募丽 江茶马古城项目使用 251,548,144.49 元；超募武夷山项目使用 70,398,213.36 元。 公司用超募资金补充流动资金 300,000,000.00 元。公司将募投“杭州乐园改扩建 项目”节约资金 50,304,179.42 元补充流动资金。公司将募投“杭州动漫乐园改建 项目”节约资金 81,244,500.00 元补充流动资金。公司合计使用募集资金 1,863,862,053.40 元。 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用完毕，公司募集资金专户余额 为 339,104,909.74 元（其中包含利息收入减除手续费后净收入 74,545,963.14 元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理, 提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用》的规定，公司制定了《募 集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项 目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。 公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限 公司杭州分行、中国工商银行浙江省分行杭州营业部、中国建设银行股份有限公 司杭州吴山支行、宁波银行鄞州支行、北京银行杭州平海支行、中国工商银行股 份有限公司石林支行、中国工商银行股份有限公司丽江分行和中国农业银行股份 有限公司武夷山市支行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议签订以来， 得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送对帐单。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金以活期或定期存款形式存放于下表银行： 开户银行