浙江众合科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况.PDFVIP

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—040 浙江众合科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江 众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 2011 年度 经中国证监会以证监许可〔2011〕82 号文核准，本公司向六个认购对象非公开发行人民 币普通股2,229 万股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为39,699.40 万元。该次募集资 金已于2011 年2 月到账，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》 （天健验〔2011〕42 号）。 本公司以前年度已使用募集资金39,773.98 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为189.49 万元；2015 年度实际使用募集资金0.00 万元，2015 年度收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元；累计已使用募集资金39,773.98 万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为189.49 万元。 经2013 年4 月25 日公司第五届董事会第九次会议审议通过，节余募集资金永久补充公 司流动资金。公司已于2013 年度将募集资金节余额 114.91 万元永久补充流动资金，并将4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以销户。 (二) 2015 年度 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕200 号文核准，本公司向楼洪海等 6 名 自然人发行人民币普通股14,654,176 股购买相关资产；本公司向四个认购对象非公开发行人 民币普通股4,331,578 股，募集配套资金 8,230 万元，扣减发行费用后的实际募集资金净额 为7,130 万元。该次募集资金已于2015 年3 月到账，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕42 号）。 2015 年度，本公司已使用募集资金8,230 万元， 2015 年度实际使用募集资金8,230 万 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元；累计已使用募集 资金8,230 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17 万元。 经2015 年6 月29 日公司董事会通过，为方便募集资金管理，将节余募集资金转入公司 基本存款账户。公司已于 2015 年度将募集资金节余额 3.17 万元永久补充流动资金，并将2 个募集资金专户及予以销户。 二、募集资金存放和管理情况 第 1 页 共6 页 (一) 募集资金管理情况 1. 2011 年度 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确 了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。因募集资金项目的实施主体为全资子公 司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司，本公司及子公司于2011 年3 月在两家商业银行 开设了募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司与相关商业银行签订了《募 集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵行。2013 年4 月，本公司将募集资金结余额全部用于补 充流动资金，并将募集资金专户予以销户。 2. 2015 年度 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度明确 了募集