安琪酵母股份有限公司 关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司对外.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临20 17-026 号 安琪酵母股份有限公司 关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司对外投资调整的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：安琪酵母（俄罗斯）有限公司（以下简称：俄罗斯公司）， 年产2万吨酵母项目及相关配套设施建设项目 （以下简称：俄罗斯项目） 投资金额调整：项目预算投资总额从原来的4.98亿元人民币增加到6.79亿元 人民币，净增1.81亿元人民币，增加比例为36%。 特别风险提示：汇率波动及国际经营风险。 一、对外投资调整基本概述 （一）2015 年7 月1 日和2015 年7 月22 日，公司第六届董事会第十二次会议 和2015 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于赴俄罗斯投资新建年产 2 万 吨酵母项目的议案》，批准设立俄罗斯公司，并由其按照总体规划、分期实施的原则， 选址俄罗斯利佩茨克州丹科夫区新建首期年产2 万吨酵母项目，批准俄罗斯项目投 资资金总额4.98 亿元（折合8,145.77 万美元），其中资本注册资本金1.5 亿元（折 合2,453.54 万美元）。该项目经湖北省发改委鄂发改外经备（2015）第10 号予以备 案，并获得湖北省商务厅颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第N4200201500086 号）。俄罗斯项目在实施过程中遵循俄罗斯较高标准的设计施工验收规范，以及在项 目总体规划下为二期项目预留准备、预算外增加项目等多因素影响，根据公司当前 对该项目分栏目的详细预测，俄罗斯项目预算投资总额将出现较大幅度增加需要调 整预算金额。公司将按照国家境外投资管理程序，继续完善俄罗斯项目增加投资预 算的投资审批与报批手续。 （二）本次对外投资调整已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，独立董 事发表了独立意见，对本次对外投资预算调整事项无异议。 （三）本次对外投资调整需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 （四）本次对外投资调整不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、对外投资项目进度情况 俄罗斯项目当前已进入竣工投产前的冲刺安装和生产准备阶段，有关进展如下： 土建施工方面：主车间已完成全部主体工程，正进行保温隔断、GMP 内装修现 以及现场清理阶段，6 月底主车间内部施工完成90%；外围水井及管道、天然气减压 站及管道、外接供电线路、能源中心站等基本建成；环保和肥料车间已完成基础部 分，正进行钢结构安装；厂区内排水管道、道路正在施工中。 设备安装方面：目前各工艺管道、罐体、线缆、控制系统等已完成总量的70%， 后续工程正紧张进行中。 生产准备：主要原材料糖蜜已采购到位，化工、包装等原材料已完成部分采购， 预计7 月15 日前全部到位；生产工人聘用已满员，正补充招聘辅助工人。 截止2017 年5 月31 日，俄罗斯项目已经累计投入资金5.72 亿元人民币，占调 整后的预测投资资金总额的84%，其中项目资本金1.5 亿元，欧元3 年期贷款1500 万元，人民币借款3.1 亿元。 俄罗斯项目计划2017 年7 月底完成安装调试，8 月1 日进入试生产阶段。 三、对外投资调整方案主要内容 （一）投资预算调整方案及资金筹措 根据公司当前测算，俄罗斯项目预算投资资金总额将从原来的4.98 亿元人民币 增加到6.79 亿元人民币，净增 1.81 亿元人民币，增加比例为36%，其中：建筑工 程投资净增8,723 万元，增长比例83%；设备投资净增7,820 万元，增长比例为40%， 安装工程及其他净增612 万元，增长比例为5%，项目资本化利息净增961 万元，增 加比例为78%。 本次俄罗斯项目预算投资净增1.81 亿元人民币。申请计划由公司对俄罗斯公司 增加注册资本3000 万元人民币，将俄罗斯公司注册资本金增加到1.8 亿元人民币， 以满足俄罗斯国内对项目资本结构的财务政策；剩余的1.31 亿元人民币，将继续采 取由公司申请国内银行借款后，再向俄罗斯公司实施境外借款，满足项目资金需求。 （二）投资预算调整方案的财务分析 俄罗斯项目增加投资资金预算后