银川新华百货商业集团股份有限公司关于2015年年.PDFVIP

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-033 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于2015年年度报告的补充说明公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”） 于2016年3月7日收到上海证券交易所下发的《关于对银川新华百货商业集团股份 有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0212号，以下 简称“《问询函》”）。现根据《问询函》的有关要求，对公司2015年年度报告 作如下补充说明： 一、对“第三节公司业务概要/一、报告期内公司所从事的主要业务、经营 模式及行业情况说明”作如下补充： 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较： 2015 年 （单位：万元） 2014 年 （单位：万元） 经营 业态 毛利 模式 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 毛利率% 率% 联营 242,987.47 197,763.04 18.61 243,331.36 199,555.94 17.99 百货 自营 4,785.47 4,268.48 10.80 2,470.13 2,105.31 14.77 其他 9,086.34 429.90 95.27 6,990.82 119.99 98.28 联营 58,241.46 48,360.59 16.97 61,821.87 52,308.64 15.39 超市 自营 239,904.45 211,330.16 11.91 196,839.19 169,836.32 13.72 其他 23,407.86 100 18,201.59 100 联营 27,885.27 25,422.28 8.83 35,867.68 32,029.62 10.70 电器 自营 124,223.55 103,072.60 17.03 106,727.40 87,238.66 18.26 其他 8,797.73 518.43 94.11 8,627.17 386.94 95.51 自营 703.73 412.46 41.39 728.60 441.57 39.39 物流 其他 376.34 100 148.65 100 合计 740,399.68 591,577.94 20.10 681,754.46 544,022.99 20.20 (1)公司自营存货在取得时按实际成本计价；领用或发出的库存商品，子公 司东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本，子公司新百超市和物美新 华采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本，母公司及其他子公司采用先进 先出法确定发出商品的成本。 (2)联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式， 公司每日以实际收到的营业款确认销售收入，月末系统根据零售价和合同扣率计 算存货成本并入库，同时做销售出库、结转成本处理 （存货成本=不含税售价* （1-合同扣率））,如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，增加相应供应 商的产品成本。 (3)期末资产负债表