投资基金 2005 年第 4 季度报告.pdfVIP

大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金 2005 年第 4 季度报告 大成货币市场证券投资基金 2005 年第 4 季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2006年1月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为 2005 年 10 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止。本报告中的财务 资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称 大成货币市场基金 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2005年6月3日 4、报告期末基金份额总额： 3,962,871,836.63 份 5、投资目标： 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当 期收益。 6、投资策略： 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选 择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的 投资目标。 7、业绩比较基准： 税后一年期银行定期存款利率 8、风险收益特征： 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合 基金、股票基金。 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国光大银行 三、主要财务指标和基金净值表现 (一) 本报告期主要会计数据和财务指标 2005 年 4 季度 序号 指标名称 大成货币市场基金 A 大成货币市场基金 B - 1 - 大成基金管理有限公司 大成货币市场证券投资基金 2005 年第 4 季度报告 1 本期基金净收益 7,426,966.59 元 24,412,774.48 元 2 期末基金资产净值 3,962,871,836.63 元 3 期末基金份额净值 1.00 元 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (二) 本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净 业绩比 业绩比较 基金净 值收益 较基准 基准收益 基金