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大成债券投资基金2009年度第3季度报告
大成债券投资基金2009 年度第3 季度报告 大成债券投资基金 2009 年度第3 季度报告 2009 年9 月30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年10 月27 日 大成债券投资基金2009 年度第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年 10 月23 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2009 年7 月1 日起至2009 年9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称: 大成债券 交易代码: 090002 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2003 年6 月12 日 报告期末基金份额总额: 577,342,989.93 份 投资目标： 在力保本金安全和保持资产流动性地基础上追求资产地长期 稳定增值 投资策略: 通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上 而下地进行投资管理，以实现投资目标。类属资产部分按照 修正地均值-方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间 国债、银行间金融债之间实行最优配置。 业绩比较基准: 中国债券总指数 风险收益特征: 无 基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金简称： 大成债券A/B 大成债券C 下属两级交易代码： 090002 ／091002 092002 下属两级基金报告期末份额总额： 230,757,053.01 346,585,936.92 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7 月1 日-2009 年9 月30 日) 大成债券A/B 大成债券C 1．本期已实现收益 4,624,791.16
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