4.亚厦控股有限公司15年度第一期短期融资券债项信用评级报告.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 公司已于2013 年在银行间市场交易商协会注册总额为 10 亿元的 短期融资券，分期发行，其中第一期（2013 年度第一期）5 亿元人民 币已于2013 年9 月发行完毕，并已到期成功兑付；第二期（2014 年度 第一期）5 亿元人民币已于2014 年8 月发行完毕，目前尚在存续期； 本期短期融资券为第三期（2015 年度第一期），发行金额为5 亿元人民 币，发行期限为366 天。融资券面值 100 元，采取集中簿记建档的方 式按面值发行，到期日一次还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金将全部用于偿还银行借款。 发债主体信用 亚厦控股成立于2003 年 1 月15 日，原名为浙江亚厦控股集团有 限公司，由丁欣欣和张杏娟夫妇共同出资1.00 亿元成立，出资比例分 别为 68.00%和 32.00%。2007 年 5 月，公司进行股权变更，张杏娟转 让其持有的7.00%股权给丁欣欣。截至2015 年3 月末，公司注册资本 为 1.00 亿元，丁欣欣和张杏娟持股比例分别为75.00%和25.00%，公 司实际控制人是丁欣欣。截至2015 年3 月末，公司拥有浙江亚厦装饰 股份有限公司（以下简称“亚厦股份”）和浙江亚厦房产集团有限公司 等多家子公司，其中亚厦股份已于2010 年3 月在深圳证券交易所挂牌 上市（股票代码：002375）。2014 年4 月,亚厦股份通过非公开发行方 式向特定投资者发行人民币普通股49,074,994 股，实际募集资金净额 为人民币11.54 亿元。 公司为综合建筑装饰工程承建商，是国内建筑装饰主要企业之一， 1 公司已连续十年蝉联我国建筑装饰百强企业第二名，并被评为“中国