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2014年 12月11日 星期四 【今日导读】 主题投资全面开花 机构建议循着改革抓龙头 钢铁行业利润空间扩大 上海将实行离境退税 太原刚玉拓展微特电机 天成控股定增谋并购 盛屯矿业将加码金融服务 吉艾科技拟高送转 【今日资讯聚焦】 ○主题投资全面开花 机构建议循着改革抓龙头 在经历了周二惊心动魄的大跳水，10 日大盘上午宽幅震荡，聚拢人气，午后吹响反攻号角。沪指收盘 上涨2.93%，收复周二过半跌幅。自贸区、环保、文化传媒、一带一路 等主题投资全面开花。 点评：受访研究机构认为，大幅回调后A股走出中阳显示牛市趋势不改，行情暂歇之后需要尽快确立 新龙头。新的领涨板块应当围绕深化改革的基本逻辑发掘，国企改革、一带一路、土地流转呼声最高。其中， 随着国企改革顶层设计的出台和各地实践的加快，必将掀起新一轮国企资产证券化浪潮，国企改革是中长线 布局首选。标的方面，首选资产注入，即国资股东仅有唯一上市平台，且仍有较多质量相对较好的未上市资 产；次选壳资源，即业绩较差、负债较轻，且并非控股国资集团核心业务平台。短期来看，一带一路、京津 冀、自贸区等区域题材有望保持热度。 【今日资讯精选】 ○li*14 日至20 日将出席上合组织总理会议，一带一路建设将成为重要议题。 ○证监会 10 日核发国信证券等12家企业的首发申请，自6月份至今共有79家公司获得IPO批文。 ○招商银行10 日晚间公告称，截至9 日安邦保险已持有公司10%的股权。 ○18 日零时起珠海横琴口岸将实现24小时通关，相关设施的联合检测8 日已顺利完成。 ○上海自贸区 海关23项改革措施全面落地，通关时间与区外相比节省三至四成。 【产业情报】 ○能源矿产跌价更快 钢铁等中游行业利润提升 统计局公布数据显示，11月，工业生产者出厂价格同比下降2.7%。从分项指标来看，从能源矿业、 到原材料、再到下游加工业，越向下游，出厂价格的同比降幅越小。这意味着钢铁等中游冶炼加工业的利润 在增厚。期货市场上，近期钢材价格跌幅也小于原料铁矿石和焦炭的跌幅。 另据海关总署数据，11月我国钢材出口量创历史新高，今年前11个月累计出口量同比大增47%。“一 带一路”沿线和周边国家的工程建设项目将带来大量钢铁需求，利于行业利润企稳回升。公司方面，河北 铁 （000709 ）受益于河北省大力推进钢铁业整合，韶钢松山 （000717 ）、山东钢铁 （600022 ）是A股 市场为数不多的 “2元股”。 ○上海将实行离境退税 吸引更多游客 多家本地媒体10 日报道，上海有望成为全国首批（除海南外）实行离境退税的城市，已开始选择退 税代理机构和定点商店。退税起点金额500元，比海南的800元门槛更低。 点评：联系到上海已在实行的72小时过境免签，加之明年即将开业的迪士尼 ，将吸引更多游客前来 购物旅游。公司方面，锦江投资 （600650 ）、海博股份 （600708 ）从事出租车营运，豫园商城 （600655 ） 拥有南翔小笼等品牌资源。 【公告解读】 ○太原刚玉全控联宜电机 拓展微特电机 太原刚玉 （000795 ）拟以9.08元每股向横店控股等发行7709万股收购联宜电机100%股权，同时以 9.4元每股向横店控股发行2447万股，募资2.3亿元用于联宜电机MIOT信息化系统、研发中心及微特电机 产业化项目。据业绩承诺，联宜电机在交易完成后三年累积净利润不低于累积预测值，其2015至2018年扣 非净利润预测值分别为4768万元、5696万元、6586万元和7066万元。 点评：太原刚玉目前主营业务单一，且去年和今年前三季度连续亏损，本次收购将拓展公司主营，有 助于上市公司快速扭亏。 ○天成控股定增募资47亿谋并购 天成控股（ 600112 ）拟以13.38元每股定增3.5亿股，募资47亿元，用于偿还银行贷款及补充流 动资金。公司控股股东银河集团以及其子公司认购2亿股，剩余1.5亿股被财富金汇、科创嘉源、瀚叶财富 等三私募均分。 点评：公司已在电气设备制造领域形成竞争优势，并通过产业并购涉足互联网金融 及矿业领域。公 司还拟通过募资增强实力，以满足在电气和军工等高端装备 制造、金融及资源开