1、水利枢纽工程项目经济策划方案.doc

**************************************项目经济策划方案 为了保证高陂水利枢纽项目达到合同约定的工期和质量等要求，严格控制本项目施工成本，提高项目管理水平和经济效益，现对本项目拟进行的自营项目、分包项目、分包形式，拟采购的主要设备物资等制定本经济策划方案，主要内容如下： 一、工程概况 （一）工程基本情况 韩江*******************位于广东省大埔县境内的韩江干流、高陂镇上游约5km处。工程以防洪、供水为主，兼顾发电和航运等综合利用，是韩江下游及三角洲防洪、供水的重要控制工程。 工程等级为二等大（2）型，枢纽坝顶高程49.0m，坝顶总长度698.5m，其中泄水闸336.0m、电站88.0m、船闸34.0m、鱼道4.0m、左岸重力坝103.0m、右岸重力坝133.5m。枢纽正常蓄水位为38.0m，100年一遇设计洪水位、1000年一遇校核洪水位均为47.44m；水库调节库容为0.94亿m3，防洪库容为2.673亿m3，总库容为3.656亿m3。电站装机容量为100MW，多年平均发电量为4.01亿kWh。合同总产值约257831万元。 工程施工共计分为二期四段进行，其中左岸船闸、10.5孔闸坝为一期，右岸发电厂房与8.5孔闸坝为二期施工。 合同内主要经济技术约定 与业主的技术约定： 本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、工程完工验收；政府验收包括：阶段验收、部分工程投入使用验收、竣工验收。验收条件为：按《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008 )执行验收，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》 (SL223-2008)执行验收。 工程质量达到：优良 与业主的经济约定： 2.1预付款 工程预付款的总金额为签约合同价的 20 %，分 2 次支付给乙方。第1次付款时间在PPP框架协议签订后，支付金额2.5亿元；第2次付款时间在本合同协议书签订，并经监理人出具付款证书报送甲方批准后的14天内，支付预付款总额的剩余部分。 2.2进度支付 月进度付款按已签认的进度结算价的85%支付；分部工程完工时，按已签认的进度结算价累计金额的90%支付，单位工程完工时，按已签认的进度结算价累计金额的95%支付，合同工程完工后，承包人向发包人提供质量保函7天内，工程款全额付清。 自营、分包范围划分及原因 1、自营及分包范围： 本工程拟将土石方工程、机电、边坡支护工程、金属结构安装、部分临时工程进行专业分包，其余部分为自营部分。其中 1.1、劳务分包范围： ①主体工程钢筋、模板、混凝土等劳务配合 ②主体抽水、木工厂、钢筋厂、保卫等劳务配合 ③机电焊接、切割高级技术工劳务配合 ④ 砂筛分、磨筛劳务配合 2.1、专业分包范围： ①土石方工程、 ②边坡支护工程 ③金属结构安装工程 ④部分临时工程（生活管理营地、企业广告宣传、钢结构厂房） ⑤拌合楼安装及混凝土运输 2、划分原因分析： 2.1劳务分包 ①主体工程钢筋、模板、混凝土等劳务配合：关乎工程主体的质量生命，项目部技术支持及监管十分重要。工程建设的主要产值部分，工程量大，具有丰富经验和设备，适合公司自做，外请劳务人员配合。 ②主体抽水、木工厂、钢筋厂、保卫等劳务配合：此部分为附属工程，无设备投入，产值小，适合劳务分包。 ③机电焊接、切割高级技术工劳务配合：公司此类专业高级技工人员偏少，需求量大，适合劳务分包。 ④ 砂筛分、磨筛劳务配合：：需具备一定的生产经验的技工，工作区域和范围独立，产值占比一般，适合劳务分包。 2.2专业务分包 ①土石方工程：专业性强，设备需投入较多，工期较短，成本价格透明。从项目成本控制角度看，进行专业分包招标有利于节约项目投入资源，控制成本，保证施工进度。 ②边坡支护工程： 主体开挖边坡支护工程量较大，为减少对工期的影响，拟计划边坡支护工程单独一个标段进行分包。减少对主体施工的人员、设备影响，专业分包给相关有资质队伍，措施费项目能节省较多，对控制成本极为有利。 ③机电、金属结构安装：专业性强，机电、金属结构制作周期长，需专门的生产设备进行制作生产，且需专业富有经验的安装人员进行安装，对配件拼接、连接件焊接的质量要求高。从项目质量控制方面看，进行专业分包招标有利于质量目标，亦能节约我方人工成本，且我项目具有专业分包经验，拥有一批有质量保证的配合专业分包单位。既能保证施工进度，又保证了施工质量。 ④临建工程：项目部建设期办公区与职工宿舍、民工活动板房、场地硬化等及配套附属项目；金结加工厂、钢筋加工厂、机电及修理车间、临建道路等。 办公区设定为三层的砖混楼房、职工宿舍设定为砖混二层楼房，需一定的专业施工水准，对队伍业务素质要求高，工作区域独立。金结加工厂房及其他厂房，檐口高度在13m，对搭设单位