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银川东旭新能源产业基金方案 基金名称 东旭集团与银川市产业基金管理有限公司联合发起设立银川东旭新能源产业基金，主要投资宁夏及周边地区以光伏发电为代表的新能源产业。 基金背景 太阳能光伏发电行业有着稳定且可预测的现金流保证，能带来较高收益。宁夏回族自治区地区属于全国光伏发电I类地区，太阳能资源丰富。东旭集团丰富的光伏产业运营经验，银川市产业基金管理有限公司掌握宁夏及周边地区优质的地方项目资源。东旭集团和银川市产业基金管理有限公司合作成立银川东旭新能源产业基金，并引入社会资本，主要投资宁夏及周边地区以光伏发电为代表的新能源产业，将加速宁夏的光伏产业健康有序的发展，并获得超额投资回报。 基金架构： 基金方案 银川东旭新能源产业基金（有限合伙）(工商注册核名为准) 基金注册地 宁夏回族自治区银川市 管理公司 银川旭源创业投资管理有限公司，注册资本为1000万元 基金规模 20亿 存续期 基金存续期为3年，投资期为1年，管理期为2年。 资金结构 GP出资额： 1000万； 劣后LP1（东旭集团）出资额：4亿元； 劣后LP1（银川市产业基金管理有限公司）出资额：4亿元； 优先LP出资额：12亿元。 基金投向 基金将优先投资于宁夏自治区内及太阳能资源丰富的周边地区光伏产业及新能源产业项目。 管理费 在投资期内，基金每年度管理费为LP出资总额的1%；管理期内，基金每年度管理费为基金实际投资规模的0.5%。 投资决策 管理公司设投资决策委员会作为最高投资决策机构，投决会由5人构成，其中东旭集团派出3人，银川市产业基金管理有限公司派出2人，投决会决策机制为4票以上赞成为通过。 资金托管 募集资金由银行托管。 收益分配 优先级有限合伙人的收益为年化 %，按照（到期后本息一次性付清）方式支付优先级有限合伙人收益。 在提取优先级有限合伙人收益后的基金投资净收益为劣后级有限合伙人分配收益，基金投资净收益=投资回收总金额-投资本金–管理费用及投资费用。 基金管理团队 银川旭源创业投资管理有限公司管理团队由东旭集团、银川市产业基金管理有限公司派出专业人员共同组建； 团队构成为投资管理人才和光伏电站建设运营专业团队。 风险控制 东旭集团、银川市产业基金管理有限公司共出资8亿做劣后保障（劣后资金40%比例）1:1.5比例。 东旭集团是上市公司东旭光电（000413）控股股东，为基金做第一承诺回购人；银川通联资本（国资企业，信用评级：AA+） 银川东旭股权投资管理有限公司为基金执行合伙事务的普通合伙人(GP)，承担无限责任。 基金退出方式 东旭集团为基金退出提供有效保障，未来基金的投资项目将主要通过并购或独立上市等方式，在资本市场实现退出，东旭集团在资本市场中的丰富运作经验，将为基金退出提供可靠的保障。 投资项目达到生产状态后，装入东旭体系内新能源板块上市公司。 具备独立上市条件的投资项目单独或整体打包上市。 项目列表 序号 项目名称 投资额 1 宁夏XXX市30MW光伏电站建设运营项目 2亿 2 宁夏XXX市50MW光伏电站建设运营项目 3.5亿 3 宁夏XXX市100MW光伏电站建设运营项目 7亿 4 宁夏XXX市30MW光伏电站建设运营项目 2亿 5 宁夏XXX市50MW光伏电站建设运营项目 3.5亿 6 宁夏XXX市30MW光伏电站建设运营项目 2亿 收益测算 建设电站发电收益（测算过程见模型）：全部以自有资金建设光伏电站，25年运营周期内，扣除税费后的内部收益率为13%；按照50%比例借款建设光伏电站（资金期限10年，资金成本9%），扣除税费后的内部收益率为21%。 建设电站出售收益（测算过程见模型）：按照基金运作模式，建设电站并装入上市公司，基金存续期内扣除税费后的内部收益率为25%。 基金发起方介绍 东旭集团：东旭集团有限公司1997年成立于河北石家庄，总部及研发中心位于北京，是集光电显示、新能源（光伏发电、节能照明、绿色建材）、装备制造、金融等产业集群为一体的大型企业集团。拥有一家上市公司(东旭光电、东旭B)和二十余家全资及控股子公司，总资产超过300亿元，在职员工15000余人,制造产业年销售收入超50亿元。 银川市产业基金管理有限公司：是根据银川市委、市政府《关于“金融强市”战略的实施意见》，于2014年9月经银川市委、市政府批准并出资成立的专门从事产业基金管理和运营的国有独资企业。产业基金公司以政府引导基金业务为基础，发挥政府财政资金的杠杆作用，撬动、引导各类社会资本投入符合银川市政府鼓励和支持的产业，通过开展基金管理、股权投资、并购重组和债券发行等业务，促进银川市产业发展，树立本土基金管理品牌。 4 注资4亿元 注资4亿元 35% 35% 委托管理 银川东旭新能源产业基金 （规模预计为20.1亿元） 银川