永久补充公司流动资金的公告.PDFVIP

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2014-016 郑州煤电股份有限公司关于结余募集资金（含利息） 永久补充公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司 《募 集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定，现将公司结余募集资金 （含利息）补充流动资金事项说明如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额及资金到位时间 2013年11月，根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1554 号文件核准（详见公司临2012-039号公告），公司实施完成了向社会 公开发行人民币普通股（A股）69,204,152股股票，募集资金总额 599,999,997.84元，扣除发行费用后本次募集资金净额为人民币 563,799,997.84元。上述资金已于2013年11月22日全部到位，并由北 京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2013）京会兴验字第 《验资报告》验资确认（详见公司临2013-037号公告）。 2014年4月，经公司与中原证券股份有限公司友好协商，双方签 署了《关于郑州煤电股份有限公司重大资产重组暨配套融资之独立财 务顾问协议之补充协议》，同意并确认本次配套融资发行承销费用调 整为2450万元，中原证券退还我公司850万元发行承销费，配套融资 1 募集资金净额变更为572,299,997.84元。 2.募集资金管理情况 2014年3月，公司六届八次董事会对公司原《募集资金管理办法》 进行了修订完善。目前，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定 管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资 金管理制度》规定的情形。 二、募集资金使用及结余情况 截至2014年5月20日，募集资金使用及结余情况如下： 募集资金总额（不含利息净额）： 各年度使用募集资金总额：563,799,997.84元 572,299,997.84 元 1.2013年：523,799,997.84元 2.2014年1-5月：40,000,000.00元 募集资金承诺投资 截止2014年5月20日 截止2014年5月20日 承诺投资项目 总额（元） 累计投入金额（元） 项目结余资金（元） 向全资子公司 460,000,000.00 460,000,000.00 0 白坪煤业增资 购置井下紧急 13,000,000.00 13,000,000.00 0 避险系统 补充拟置入资产 99,299,997.84 90,799,997.84 8,629,443.67 的营运资金 合 计 572,299,997.84 563,799,997.84 8,629,443.67 三、募集资金结余的原因 公司2013年度募集资金结余主要原因是中原证券退款及募集资 金存放期间产生利息。 四、结余募集资金永久补充流动资金的说明 为充分发挥资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金管理办法等相关 规定，公司拟将截止2014年5月20日之前的结余募集资金(含利息收入) 共计8,629,443.67元用于永久补充公司生产经营活动所需的流动资 金。 2