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企业年金养老金产品管理情况报告概要
太平金溢鑫混合型养老金2017年第一季度投资组合管理报告 企业年金养老金产品管理情况报告 （报告期间：2017 年01 月01 日至03 月31 日） 一、产品基本概况 产品名称：太平金溢鑫混合型养老金 产品代码： 产品起始投资日期： 2016 年09 月09 日 投资管理人：太平养老保险股份有限公司 托管人：招商银行股份有限公司 注册登记人：太平养老保险股份有限公司 二、产品管理情况 （一）履职情况 无 （二）重大事项说明 无 三、产品投资情况 (一)产品资产净值和收益情况 产品资产净值 资产份额(份) 单位净值(元) 报告期 报告期 本年以 产品成 （元） 内投资 内投资 来投资 立以来 收益 收益率 收益率 累计收 期初 期末 期初 期末 期初 期末 (元) (%) (%) 益率(%) 903,13 601,07 884,2 14,224 603,707 9,853. 4,423. 43,39 1.0044 1.0214 ,990.0 1.69 1.69 2.14 ,363.77 04 86 2.03 4 (二) 投资资产分布情况 资产种类 市值/摊余成本（元） 占净资产比例(%) 1 太平金溢鑫混合型养老金2017年第一季度投资组合管理报告 银行活期存款 567,010.30 0.06 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 800,000.00 0.09 一年期以内(含一年)定 流动性 期存款或协议存款 - - 8.39 资产 货币市场基金 50,417,561.61 5.58 清算备付金 701,485.54 0.08 应收证券清算款 23,243,578.37 2.57 其他流动性资产 - - 一年期以上定期存款或 - - 协议存款 国债 - - 金融债 171,889,600.00 19.03 企业(公司)债 513,101,990.41 56.81 短期融资券
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