香雪制药：关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金提前偿还银行贷款及 2011-01-12.pdfVIP

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2011-003 广州市香雪制药股份有限公司 关于使用部分 “其他与主营业务相关的运营资金项目” 资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”或“公司”）根据经 中国证券监督委员会证监许可［2010］1696 号文核准，公开发行人民币普通股 （A 股）3,100 万股，发行价格为每股33.99 元。本次发行募集资金总额为募集 资金总额105,360.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 100,327.93 万 元，超募资金63,027.93 万元。上述募集资金到位情况已由大信会计师事务有限 公司验证，并出具了大信验字[2010]第1-0114 号《验资报告》。公司已将全部募 集资金存入募集资金专户管理。 一、关于部分超募资金的使用计划： 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率， 在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号——超募资金使用 （修订）》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经 营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金 10,000 万元用于提前偿还银行 贷款，使用2,000 万元永久性补充流动资金。具体如下： 1、偿还银行贷款 为了提高资金使用效率、减少财务费用支出，降低公司资产负债率，公司拟 使用部分超募资金 10,000 万元提前偿还银行贷款，按下表所述贷款利率计算可 减少利息负担约500 万元。 贷款金额 贷款当期 序号 贷款银行 贷款性质 借款日期 到期日 （万元） 年利率 中行开发 流动资金 1 2000 4.779% 2010-2-11 2011-2-8 区分行 贷款 中行开发 流动资金 2 3500 4.779% 2010-2-25 2011-2-8 区分行 贷款 中信开发 流动资金 3 2950 5.31% 2010-3-9 2011-3-9 区支行 贷款 中信开发 流动资金 4 1550 5.56% 2010-7-9 2011-7-9 区支行 贷款 该贷款偿还后，从而降低公司财务费用，增加公司营业利润，实现募集资金 更有效的利用，达到公司股东利益最大化的目的。因此，公司拟用该募集资金偿 还银行贷款是合理的也是必要的。 （2）永久补充流动资金 近年来，公司抗病毒口服液和板蓝根颗粒的年产量逐年攀升。2007 年至2009 年，抗病毒口服液的实际产量（扣除委托加工生产产量）分别为13,037.66 万支、 17,645.20 万支和23,906.25 万支，年均复合增长率达35.41%；板蓝根颗粒的实 际产量 （扣除委托加工生产产量）分别为2,652.39 吨、2,971.05 吨和3,572