上半年度复地长春公司运营工作报告.pptVIP

（2005.8.31） 复地（集团）股份有限公司 复地长春公司运营工作报告 （2010年上半年度） 报告目录 工程质量状况 设计质量状况 1、复地·净月国际1期(C地块) 复地净月国际2.1期(E1地块)销售计划完成情况 1、复地净月国际2.1期(E1地块)年度经营计划完成情况（累计签约金额） 3、复地净月国际2.1期(E1地块)项目供应与库存状况（销售面积） 复地净月国际2.2期(D地块)销售计划完成情况 1、复地净月国际2.2期(D地块)年度经营计划完成情况（累计签约金额） 3、复地净月国际2.2期(D地块)项目供应与库存状况（销售面积） 1、经营收入/支出计划完成情况 一季度计划经营收入:3344万元;一季度实际现金流入:8978万元 计划与实际差值为-5634万元,销售回款8891万元，比计划的3344万元增长5547万元，增长1.68倍。主要原因： 1、 加大了应收款的催收力度 2、 2009年4季度签约的集中到账 3、 公积金贷款放款940万元 一季度计划支出:11052万元;一季度实际支出:3037万元 实际支出比计划支出下降8015万元，下降72.5%。主要原因： 1、前期费用发生185万元，比计划的3139万元下降2954万元，下降94%。主要由于延期支付市政配套费、农民工保证金及设计费所致。 2、基础设施、主体建安工程费及公共配套设施费发生421万元，比计划的5300万元下降4879万元，下降11.5倍，主要由于C地块和两家总包单位及部分零星工程结算尚未完成，付款滞后；C地块立体停车架尚未开始安装，未支付工程款。 3、拆迁进度缓慢，仅发生费用7万元，比计划的1170万元下降1163万元。 4、由于销售回款和计划相比大幅上升，致使税金支出1425万元，比计划的716万元上升709万元，上升近1倍。 2、计划与实际现金流比较分析 一、项目3.1/3.2期报批报建工作，确保工程按计划如期开工 二、工程技术方面工作 设计方面 工程方面 三、销售方面工作 四、项目融资及税务筹划工作 内部报告 注意必威体育官网网址 内部报告 注意必威体育官网网址 主要工程节点计划完成情况 工程质量状况\设计质量状况 下一季度重点工作 开发成本计划完成情况 销售计划完成情况 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第六部分 融资及现金流计划完成情况 第五部分 主要工程节点计划完成情况 工程质量状况 下一季度重点工作 开发成本计划完成情况 销售计划完成情况 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第六部分 融资及现金流计划完成情况 第五部分 项目概况 1、主要工程节点计划完成情况 《预售许可证》取得 主体结构施工 样板区、售楼处施工及完工开放 基础工程施工 完成时间 开始时间 完成时间 开始时间 偏差 (注明提前或推迟的天数) 实际时间 计划时间 节点名称 对应年度计划完成情况(工程\设计\前期\成本) 对应内控计划完成情况(工程\设计\前期\成本) 2、3.1期(E2)主要前期证件节点计划完成情况 2010.05.30 2010.05.01 《建设工程施工许可证》取得 推迟1个月左右 2010.03.30 2010.03.01 《建设工程规划许可证》取得 09年已完成 《土地证》取得 完成时间 开始时间 完成时间 开始时间 偏差 (注明提前或推迟的天数) 实际时间 计划时间 节点名称 3、3.2期(A地块)主要前期证件节点计划完成情况 2010.05.30 2010.05.01 《建设工程施工许可证》取得 推迟1个月左右 2010.03.30 2010.03.01 《建设工程规划许可证》取得 09年已完成 《土地证》取得 完成时间 开始时间 完成时间 开始时间 偏差 (注明提前或推迟的天数) 实际时间 计划时间 节点名称 偏差节点:建设工程规划许可证 计划3月30日前完成,截止目前尚未完成,计划5月20日前完成. 原因： 1、方案经过多次调整,3月末完成向集团的方案成果汇报工作,并根据集团要求对方案进行补充和完善。 2、一季度规划方案未完成政府审批，无法进行施工图的设计工作，所需报建资料平立剖面图未完成，不具备报建条件. 解决方案： 4、前期证件节点计划偏差原因分析 1、施工图设计工作提前介入,提前提供平立剖面图等报建资料. 2、与规划部门进行协调沟通，缩短审批时间，不影响后续施工许可证等相关 手续按计划节点办理。 主要工程节点计划完成情况 工程质量状况\设计质量状况 下一季度重点工作 开发成本计划完成情况 销售计划完成情况 第一部分 第二部分 第三部分 第