宁波弘讯科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结.PDFVIP

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2017-011 宁波弘讯科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或 购买保本型理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构  委托理财金额:不超过1亿元人民币  委托理财投资类型:结构性存款或保本型理财产品  委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内 一、 概述 2017年4月25日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公 司”）第二届董事会2017年第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高额度不超过1 亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为 董事会审议通过之日起一年，并授权董事长在以上额度内具体实施本次进行结构 性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。 公司将实施结构性存款或购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在 关联关系，不构成关系交易。 二、 资金来源 本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有 资金。 三、 使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况 (一) 投资品种 为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本 承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品 和结构性存款。 (二) 投资期限 自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限 不超过十二个月。 (三) 实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公 司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。 (四) 信息披露 公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。 四、 风险控制措施 公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理 财产品或进行结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监 事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。 五、 对公司日常经营的影响 本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金 使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司 主营业务的展开。 六、 独立董事意见 公司拟使用最高额度不超过1亿元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购 买保本型理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下,不影响公司 日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。公司将自有资金主要用于 发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或进行 结构性存款，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成 本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自 有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项履行了必要的法定程序， 同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。 特此公告。 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2017年4月25日