预算编制建议数范文.docVIP

关于崆峒区实验小学预算建议数的报告 根据省、市农村义务教育经费保障机制改革要求，为进一步加强我校教育经费的收支预算管理，按照财政下达预算控制数，结合我校实际情况，汇总编制了2011年度实验小学经费预算。现就有关情况说明如下： 一、基本情况 崆峒区实验小学在职教职工49人，其中专任教师47 人，工人2人，在校学生1023人，现有教学班18个，学校占地面积21610平方米，校舍建筑总面积7500平方米，2008年5.12地震后，B级危房7500平方米，教学仪器总值181223元，图书10000册。学生单人课桌椅1260套。 二、预算领导小组成员 为了使我校2011年学校经费开支更加合理，预算内容更全，预算的经费数据较实，学校在预算时，特成立了以校长为领导，组织教务总务、财务和教师代表共同参与的预算收支领导小组： 组长：孙世斌（校长） 副组长：潘金明（副校长） 申亚萍（副校长） 组员：李兴荣 王国秀 张永强 李峥艳 三、预算收支情况 （一）预算收入情况。2011年，学校预算总收入2311156 元，全部属于财政补助收入。农村公用经费120000元，取暖费51150元。 （二）预算支出情况。2011年，学校预算总支出2311156 元，其中：商品和服务支出311872元，其他资本性支出295000元（详细支出见预算汇总表）。 五、预算年度收支预算的测算依据和项目支出基本思路 （一）预算年度收支预算的测算依据：根据中央、省市“两免一补”资金补助标准及区财政年度列支标准，2011年度农村中小学预算编制的测算依据主要包括： 1．生均公用经费：农村小学生每生每年400元，城区小学生每生每年400元，而我校学生数1023人，其中农村学生大约300人，预算本年财政下拨农村公用经费120000元，城市公用经费409200元，补暖费专项补助资金51150元，人员工资经费1730806元，预算总额2311156元。 8．日常办公经费支出比例：不超过学校公用经费的25%，预算总额为89350，其中办公费29350元，印刷费3000元，水费5000元，电费21000元，邮电费8000元。 10．差旅费、会议费、招待费、培训费：因为我校为区实验小学，教学活动较多，外出培训学习、观摩次数较频繁，大多数教师为青年教师，预算差旅费9000元、会议费3000元、招待费5000、培训费总额8000元。 11．维修费，因我校受去年暴雨影响，损伤面积较大，由于新建校，需新加的教学设施较多，预算总额为58000元， （二）其它资本性支出的基本思路。为改善学校办公及教育教学设施条件，今年学校特别压低了商品服务支出的比例，提高了其他资本性支出，需安排295000元，用于购置课桌凳、办公桌椅、电脑、建设交互式电子白板教室等等；除安排用于维持正常的教育教学经费外，为巩固“普九”成果，必须解决图书、仪器等不足问题，需安排相应的专项公用经费。 今年政府采购计划如下： 1．秋季招收新生300名，学生课桌椅需150套，单价200元，预算经额30000元，。 2．秋季招考新教师十余名，教师办公桌椅需20套，单价500元，预算总额10000元。 3．办公计算机因教师、学生数量逐年增加，现有的计算机较少，今年预计购买10台计算机，单价4500元，预算总额45000元。 4．今年春季开学初，学校已向市教育局上报我校为信息化项目学校。预计在近三年内我校所有教室全部安装交互式电子白板仪器（26台）。今年学校特压低了商品服务支出的比例，提高了其他资本性支出，在经费需可的条件下，建设交互式电子白板教室6个。预算资金210000元， 六、对今后预算工作的建议和意见。 1．加强预算管理? ?????学校财务预算编制是否科学合理对预算的事中控制、事后评估检查将产生很大的影响。因此加强预算管理首先要编制一个科学可行的预算计划。在编制收入预算时，坚持积级稳妥原则，既要考虑经费来源的稳定性和收入的可能性，又要尽量核实、落实收入，避免较大的赤字隐患；在编制支出预算时，应提倡“零基预算”方法，认真分析各项支出的必要性，使预算支出建立在科学的基础上，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约，提高有限资金的利用效率。?  2.建立健全的财务管理制度? ????当前学校财务包括事业、企业、后勤、基建等多种性质的财务内容，这种综合性的财务管理涉及各个方面的内容，且学校经济活动日益多样化，方方面面的利益关系相互矛盾，这又给综合性财务管理加大难度。为了建立内部制约机制，理顺各个方面的经济关系，以防止在财务上的失控，必须研究和完善财务管理制度，使学校内部的各项规章制度相互协调，事事有章可循，做到宏观控制，微观搞活，以法制化、规范化约束财务活动。? ?  3.合理组织资金，优化