重组方案报告-(第三稿)-方案一.pptVIP

酒店集团重组方案 方案一;重组方案一;重组方案一;重组方案一;重组方案一;重组方案一;酒店集团分立关键点;重组方案一;重组方案一;重组方案一;重组方案一;第三步：海航股份账上琼海酒店资产装入;分步描述及分析 — 第三步;分步描述及分析 — 第四步;分步描述及分析 — 第四步;重组方案一;前三步操作后，海航股份账上酒店类资产并未减少，对旧酒店集团的债权增加6647万元，这部分资产需要尽快换出海航股份。 为加快重组进程，酒店集团分立完成后，第四步第一阶段工作即可以开始，不必等到第三步完成后开始，这样就有可能实现2003年底前降低其与旧酒店集团的往来，不至于使得年报中披露的对旧酒店集团的往来过大。 按照法律规定，美兰有限持有美兰股份的股权在2004年初前不能转让，因此第四步第二阶段重组必须等到2004年初才有可能开始。若2004年内第二阶段不能完成，则前三步的实施对海航股份会造成不利影响。 第四步第二阶段实施的关键在于美兰机场有限的股东（海航集团外股东）是否能够支持、认可此次资产置换，因此需要海航集团层面的大力支持与协调。;重组方案一;由于上述验资过程中的注资和抽回，引起新国宾馆财务状况发生变动，上述过程完成后，新国宾馆账面实收资本构成如下： 实收资本——海航股份 4000万元 ——海航集团 3000万元 ——海口国资 3000万元 与此次验资行为相关，新国宾馆账面形成债权如下： 其他应收——海航股份 2500万元 ——海航集团 1500万元 ——酒店集团 6000万元 注：酒店集团分立后，新国宾馆对原酒店集团的此项其他应收款，被分拆到旧酒店集团。 ;分步描述及分析 — 第五步;分步描述及分析 — 第五步; 重组完成后，新、旧酒店集团的股东变为海航集团和美兰机场有限，海航股份账上不再持有酒店集团的股权。 美兰机场宾馆、琼海酒店的资产均已还原；新国宾馆一期、二期房产、三期土地已还原到新国宾馆，三期资产尚留在新酒店集团，待适当时机装入。下属酒店的产权关系基本理清，占用???他公司资产问题基本解决。 海航股份账上除新国宾馆股权外不再有酒店类资产，其他所有酒店类资产已换入海航集团和美兰机场有限。新国宾馆股权将在新酒店集团引进战略投资者后解决。 新酒店集团各项财务指标好转，直接融资及间接融资能力增强。在引进战略投资者之前，只要没有大规模投资，则不再需要海航集团的资金支持；引进战略投资者后，新酒店集团可以完全独立经营、投资，成为真正意义上的利润中心。;分步描述及分析 — 后续工作;海航股份;重组方案一;重组方案一;新酒店集团注册地选择建议;新酒店集团注册地选择建议（续）;新酒店集团注册地选择建议（续）;新酒店集团注册地选择建议（续）