理报告（2017年第1季度）.PDFVIP

陕国投·青州 1 号贷款集合资金信托计划管 理报告 （2017 年第 1 季度） （第 4 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2016年4月6日发起设立了“陕国 投·青州1号贷款集合资金信托计划（1期）”，于2016年4 月7日发起设立了“陕国投·青州1号贷款集合资金信托计划 （2期）”。我公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、 有效管理的原则，忠实地管理、运用及处分信托财产。现将 本信托计划在本报告期2016年12月20日至2017年3月20日的 管理情况向您作如下报告： 一、信托计划概况 ㈠ 托计划名称：陕国投·青州1号贷款集合资金信托计 划 ㈡ 托计划成立日：2016年4月6日（1期）、2016年4月7 日（2期） ㈢ 托计划期限：24个月 ㈣ 托计划实收资金规模：1.6亿元（1期）、0.4亿元（2 期） ㈤ 益人预期收益率：7.5%-8.0%/年 ㈥信托计划保管人：宁波银行南京分行营业部 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在宁波银行南京分行营业部开立 了如下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：宁波银行南京分行营业部 银行账号：72950122000004106 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金2亿元，根据信托文件的规定， 受托人将信托计划资金用于向青州市城市建设投资开发有 限公司发放贷款，青州市城市建设投资开发有限公司将资金 用于补充营运流动资金。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，没有发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，青州市城市建设投资开发有限公司财务 状况良好，企业持续经营。 4.本报告期内，本信托计划无增信措施。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：5,509,568.22元（计费期间：2016年12月 20日-2017年3月20日）； 2.信托费用：1,295,374.85元（计费期间：2016年12月 20日-2017年3月20日）。 ㈡信托计划本期信托利益分配情况 依据信托合同的约定，本报告期内向受益人分配信托收 益0元。 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：无。 ㈡信托资金运用重大变动说明：无。 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：无。 ㈣信托文件规定的其他事项：无。 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理： 艾建新 胡晓华 2017年4月12日