客户调研问F题ICOV1.docxVIP

概览：目前在ERP(四班)的使用中存在哪些问题？实施SAP后希望解决哪些问题？贵公司在ERP的使用中有哪些特色的因素？VAG China在整个集团模板之外有哪些本地化的需求？研发：生产产品种类有多少？成品有多少种？半成品、原材料有多少种？BOM的层次如何，谁来维护，以什么方式发放到相关部门，对于版本如何控制？生产工艺层次如何，谁来维护，是否有外协加工，是如何处理的？工程变更是否频繁？是否使用工程变更通知，由谁发出？变更是否需要记录？生产计划：生产模式如何，是按订单、按库存，还是都有？离散型、重复生产还是其它？目前有几间工厂，工厂之间的计划和调拨是如何协调的？生产预测的来源是什么，数据是否准确，调整是否频繁？客户的交期一般是多长，材料的采购周期一般是多少？车间控制：目前是如何管控车间生产情况，有无相应的生产作业系统，需要什么报表？目前车间怎样评估产能，生产线有无瓶颈，人的问题还是设备的问题？车间排产如何做？生产领料、交货、报工如何做？成本如何管控？四.FI/CO模块调研问卷: 总账会计公司目前的会计科目设置原则，应收应付科目下是否设置客户供应商明细，费用科目是否分细至具体部门，经营费用和管理费用是否在科目中体现？目前公司对科目的编码原则是什么，是否按照科目分组(如：现金银行存款类，流动资产，负债类，收入类，费用类 )定义编码规则？目前是否存在帐外科目管理？凭证主要分哪几类(例：收，付，转)，日常业务中有几种外币?每月的凭证数量大致有多少？凭证的编号规则是如何定义的？是否每月凭证重新编号？凭证记帐是否采取审核流程 (即：制单人输入凭证，由复核人审核通过后再记帐)?如采取凭证审核流程，审核人是月末集中审核还是每天审核凭证，未审核的凭证数据如何进行查询？目前公司的会计年度如何划分，一年有几个会计期间，如何设置起始截止日期？月末是否进行外汇汇兑损益重估?月末是否进行资产负债表调整(例：对于应收贷方余额，应付借方余额或按照帐龄进行重组产生调整凭证，下期冲回)目前公司是否生成合并报表，公司间往来业务及内部虚增利润的抵销是手工处理还是由系统自动处理？目前公司银行对帐是手工勾对还是由系统处理？应收应付目前客户类型有哪几类?是否分为国内客户(按省市细分)，国外客户，集团类客户，一次性客户，客户中是否存在　既为客户又是供应商的情况，如存在，是否会进行应收应付的冲销？对客户数据如何进行控制管理，谁负责创建客户数据，如何保证客户数据的唯一性？目前客户的编码规则是如何定义的？大致有多少客户？目前对集团内部往来客户如何进行管理？对客户是否使用付款条件（例：货到付款，15天内付款有1%的折扣，30天后到期等）? 　如果有，包括哪些?对客户是否实行信贷控制？( 例：应收帐款余额超过一定限度后停止发货开发票等）?供应商类型有哪几类?是否分为国内供应商(按省市细分)，国外供应商，集团类供应商，一次性供应商，供应商　中是否存在既为供应商又是客户的情况，如存在，是否会进行应付应收的冲销？对供应商数据如何进行控制管理，谁负责创建供应商数据，如何保证供应商数据的唯一性？供应商的编码规则是如何定义的？大致有多少供应商？目前公司对集团内部供应商如何进行管理？对供应商是否存在付款条件（例：货到付款，15天内付款，30天内付款有1%的折扣等）? 　如果有，包括哪些?错误凭证的冲销或退货凭证是否使用红字冲销？目前销售发票是由财务人员根据发货单手工输入还是由销售单据集成自动生成？每月销售发票的数量有多少？目前对于客户的应收货款和应收运费是否进行区分？对于客户的收款是否对应发票进行按单收款，具体有哪些收款方式(现金，银行存款，汇票)，如对应发票收款，是由客户指定发票还是财务人员根据相关规则自行选择？对应　一张发票是否存在多次收款的情况，是否需要记录收款的历史记录？对客户是否有预收帐　款，预收帐款和正常收款是否区分不同科目？客户的付款是集中在月末还是按照付款条款到期即付？是否根据销售单及发票的付款条款进行相应的现金预测管理？月末是否对客户进行催款处理，是否按照不同的帐龄和应收帐款金额进行催款？目前应付帐款采购发票是由财务人员根据供应商发票手工输入还是由采购单据集成自动产生?如何对供应商进行付款？(例：按照付款条款进行付款，或结合制定付款计划进行处理)，进行付款时是否针对发票进行按单付款，是否存在对一张发票多次付款？对供应商是否存在预付帐款，预付帐款和正常付款是否区分不同科目？目前采购发票中的进项税款项是否要付款之后才可进行抵扣?是否根据采购定单及发票进行相应的现金预测管理？目前公司对于员工是如何进行管理的？是采取内部客户，内部供应商或设置总帐明细科目进行统计？资产会计固定资产类型有哪几类(如：房地产，机器设备，交通工具等等)，同一类型的固定资产是否使用相同的折旧方法，使用年限是否相同？固