总账-期初建账操作手册.docxVIP

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2017-03-11 发布于浙江
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总账-期初建账操作手册.docx

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天同集团期初建账操作手册目录1、期初余额31.1录入期初数据41.2试算平衡62、进行期初建账7期初余额位置：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】进入期初余额：点击“期初余额”后，先选择左上方放大镜选择相应账套，如下：期初建账内各颜色代表含义：灰色：有辅助核算项目，需要点击菜单“辅助”按照辅助项目录入期初；白色：末级科目，可直接录入原币；绿色：非末级科目,通过末级科目反算得出；红色：为当前选中的科目。录入期初数据辅助核算的录入选中需要录入数据的辅助核算项目，点击辅助进入辅助核算添加页面，选择增行，添加实际信息，保存返回到上一页面在各辅助核算项目填写完成后，点击“保存”，然后“返回”，返回后再次点击“保存”。试算平衡检查数据是否平衡（不平衡请检查录入数据）进行期初建账进入期初建账界面，两个步骤（试算平衡和建账）点击下一步既可如下图所示期初数据通过检查，可以进行建账，既完成期初建账操作。