Fdlicaz审计汇报材料.docVIP

Time will pie?rce the surfa?ce or youth, ?will be on th?e beauty of t?he ditch dug ?a shallow gro?ove ; Jane wi?ll eat rare!A? born beauty,? anything to ?escape his si?ckle sweep .-?- Shakespeare? 山东鲁能菏泽煤电开发?有限公司 审计汇报材料 ?各位领导： 首先我代表菏泽?煤电开发有限公司全体员工向?各位领导莅临公司检查指导工?作表示热烈的欢迎。2004?年，菏泽煤电公司在上级领导?的关怀指导下，在有关部门的?支持帮助下，紧紧抓住省委、?省政府“突破菏泽”的战略机?遇，围绕菏泽煤电建设目标，?突出重点，狠抓落实，求真务?实，顽强拼搏，圆满完成了2?004年度各项工作任务。下?面我向各位领导汇报公司20?04年项目进展、工程投资及?财务预算费用完成等情况和2?005年工作计划，不当之处?，请批评指正。 一、200?4年管理费用预算完成情况 ?2004年管理费用财务预算?1407.6万元，实际发生?1178.53万元，节约2?29.07万元,完成预算的?83.73%。可控管理费用?实际支出419.18万元，?完成预算465.29万元的?90.1%。 二、2004?年固定资产购置完成情况 2?004年固定资产购置支出7?93.24万元,主要为购买?笔记本、微机、打印机62.?52万元，复印机1台3.8?万元，办公自动化设备及软件?35.49万元，空调7台4?.95万元，公务用轿车7辆?264.13万元,济南办事?处房款361.28万元,洗?衣机、厨房等其他设备61.?07万元,上述购置均按规定?程序进行报批后购置。 三、?2004年工程投资完成及项?目进展情况 2004年全年?完成各项投资24294万元?，按投资构成分析，2004?年完成矿建工程投资1160?8万元，成井进尺883.6?8m,完成土建工程投资30?28万元，施工房屋建筑面积?29071m2,已竣工验收?正在整改10206m2,需?2005年跨年度工程170?25m2,完成设备安装投资?780万元，完成设备及工器?具购置1612万元，设备订?货3974万元，完成其他费?用7266万元，其中征地费?用1709万元。 1、彭庄?矿井:全年完成投资1224?2.84万元,其中:矿建工?程实际完成投资5638.4?5万元,土建工程实际完成投?资2762.51万元,安装?工程实际完成投资712.3?5万元,设备购置实际完成投?资1014.21万元,完成?本年度计划的61.55％,?其它基建投资实际完成投资2?115.32万元。截止20?04年底，矿建工程完成进尺?883.68m。主井井筒自?4月18日正式开工建设以来?,主、副井完成三次注浆，1?2月12日结束，累计注浆量?5432m3，历时114天?；主、副井成井进尺880.?68m，相关硐室3m,12?月31日主井井筒掘砌至总回?风巷水平-442.8m，副?井井筒掘砌至井底车场水平-?464.5m。土建工程实现?了“653”目标，即35k?v变电所、三条场外永久道路?、水源井、压风机房6项工程?验收；副井绞车房、1#单身?宿舍楼、矿井维修间、综采库?、锅炉房及10kv变电所、?正在整理竣工资料和工程整改?5项工程初步验收；接待中心?、主办公楼、2#单身宿舍楼?工程3项主体工程完工；主井?绞车房、翻矸机房、地镑房三?开工。至此，土建工程本年累?计新开工房屋施工面积258?54m2。安装工程实现了“?3131”目标，即Ⅰ、Ⅱ回?供电线路和35kv变电所安?装3项竣工验收; 5月27?日形成双回路供电线路；完成?副井绞车房、10kv变电所?、压风机房设备安装；锅炉房?2#锅炉于12月27日开始?试运行、供暖。 2、郭屯矿?井:全年实际完成投资107?55.73万元,其中：矿建?工程实际完成投资5969.?48万元,土建工程实际完成?投资265.67万元，安装?工程实际完成投资68万元，?设备购置实际完成投资597?.9万元，其它基建投资实际?完成投资3854.68万元?。截止2004年底矿建工程?实现了主、副、风井筒地面预?注浆和主、副、风井井筒冻结?造孔工程6项开工，其中主、?副、风冻结造孔自9月30日?在45天内全部开钻；完成主?、副、风井筒地面预注浆竣工?验收和4#井筒检查孔竣工；?开始主、副、风井冻结站3项?施工，主井部分冻结设备正在?安装。土建工程实现了“11?”目标，即110kv变电所?土建工程12月26日竣工验?收和工广围墙分段进点施工。?安装工程实现了“23”目标?，即10kv临时供电线路、?矿井10kv配电线路