财务部XX年上半年工作总结及下半年工作安排.docVIP

财务部2011年上半年工作总结及下半年工作安排 2011年上半年，面对资金金紧缺的严峻的形势，在局财财务部和公司领导领导下，财财务部全体工作人员，紧紧围围绕公司及部门全年各项工作作目标，按照公司年初工作会会议认真践行“价值管理”理理念，以精细化管理为主题、、以资金管理为中心、以风险险管理为主线的要求，统一思思想，提振信心，增强服务意意识，全面履行职责，努力完完成阶段性各项工作任务。 1、资金上存率95%以上；；完成，达到97%。 2、、年末货币资金余额150000万元以上，其中公司本级级2000万；上半年期末货货币资金仅仅8700万元，，总部约为600万元，离指指标差距很大。 3、总部费费用支出控制2000万元以以内：上半年实际发生7511万元，由于有大约50万元元左右的职员费用，另外办公公楼租赁费40万未计算，半半年绩效考核估计大概有300万元左右，加上上述费用预预计上半年实际发生费用8770万元，在预算控制之内。。 4、全年收取司属单位上上交款项11500万元；已已收4784万元，完成年度度计划的42%。 5、新开开项目资金策划率100%；；新开项目3个，均做了资金金策划。（五盂两个，白象绿绿洲一个）。 6、全司利润润总额15000万元；上半半年完成利润4000万元，，完成27%。 7、办理资资金信贷类业务，投诉率为00；完成。上半年未发生投诉诉。 1、主要经济指标 营业额 营业收入 利润总额 应收款项（应收收账款+其他应收款+已完工工未结算款） 上半年累累计完成产值13亿元，占局局下达指标的33%，实现利利润4000万元，占局下达达指标的27%。从各分公司司情况来看，隧道公司完成44034万，占年度指标的550%。安徽公司年度计划指指标为4000万元，实际完完成456万元，仅完成111%，下半年需要完成34550万元，铁路项目部计划完完成5000万元，实际亏损损583万元，下半年要完成成指标需要5583万元，从从目前情况来看，安徽公司和和铁路经营部要完成年度指标标已经不可能。 2、上缴货货币资金情况 上半年公公司累计上交局货币资金18833万元（含隧道公司的11000万元），完成局下达达指标5000万元的37%%，各单位如果按照公司本年年度新的收款办法（收款比例例+利润比例）应收款39225万元，实际收款47822万元（含隧道公司算抵扣局局上交的1000万元），超超收857万元。其中隧道公公司超收738万元，安徽公公司超收299万元，铁路公公司少收180万元。但从完完成年度计划来看，隧道公司司完成年度计划的57%，安安徽公司完成年度计划的500%，而铁路公司仅仅完成年年度计划的13%，尚差26618万元。 2011年年上半年，我们主要围绕以下下几个方面展开财务工作。 1、认真做好财务的日常工作作。 6月底基本完成备备用金的清理工作。 2、按按照“预算前找标准、使用前前看预算、开支前走程序、开开支后有分析、分析后有考核核”的原则，做好企业费用预预算管理，费用预算工作。 751万元，加上半半年尚未入账的办公楼租金440万元，以及公司上半年绩绩效考核及6月工资估计约770万元，补助约20万元共共计约120万元未入账，上上半年总部管理费用约为8770万元，在年度控制目标22000万元的一半之内。 3、积极稳妥组织资源，做做好公司资金的调度工作。 进管理工作二是建立立全公司银行账户台账，及时时掌控各账户资金情况。三是是通过每月铁路项目资金收支支计划预算，严格控制铁路项项目资金使用按公司审批意见见执行，加强对铁路项目等游游离于局体系外的资金使用情情况检查监督力度，落实资金金计划和公司财务制度的执行行情况。 四是每月末对本月月资金集中情况进行统计汇报报，定期和不定期对所属单位位资金集中情况和银行外部账账户进行检查。五是合理布局局存量资金结构，提高存量资资金的综合效益，减少在途资资金占用，尽量用银行承兑等等保理业务方式支付，减少或或延迟现金流出。全年累计使使用承兑8740多万元，六六是积极与上级对接借款和缓缓缴上缴款项，全年共计为公公司各单位投标履约向局借款款10000万元，有效缓解解公司资金压力，为公司对接接市场提供有力的资金保证。。七是积极筹措资金为公司购购置设备，为海外市场开拓提提供资金保证，上半年公司共共计支付各类购置设备款项11380多万元，300多万万元。 5、加强内部借款回回收力度，进一步降低借款融融资总量，降低财务费用，合合理调剂内部存量资金，进一一步完善内部融资管理的制度度建设。 4、财务管理制度度修订工作。 二是进一步完完善财务预警系统。加强对合合同额、营业额、利润、现金金流量和应收款项指标财务信信息的搜集、分析、评价，对对照财务指标的标准值、历史史值、同行值、预算值等，及及