财务部XX年工作总结及XX年工作计划.docVIP

财务部2008年工作总结及2009年工作计划 20088年酒店的财务核算工作及各各项经营指标的完成。积极有有效地为酒店的生产经营提供供了有力的数据保证。现将本本人一年来的工作情况简要总总结如下： 为了确保财务务核算在单位的各项工作中发发挥准确的指导作用，我们在在遵守财务制度的前提下，认认真履行财务工作要求，正确确地发挥会计工作的重要性。。总结各方面工作的特点，制制定财务工作计划，扎实地做做好财务基础工作，年初以来来，我们把会计基础学习及各各项计划、制度相结合，真实实有效地把会计核算、会计档档案管理等几项重要基础工作作放到了重要工作日程上来，，并按照每月份工作计划，组组织本部门人员按月对会计凭凭证进行了装订归档，按时完完成了凭证的装订工作。 严格按照会计基础工作达标的的要求，认真登记各类账簿及及台帐，部门内部、部门之间间及时对帐，做到帐帐相符、、帐实相符。 二、 会计计管理方面 1、资产管理理：酒店2008年3月试开开业，资产众多，价值极大。。针对这种情况，我们在按会会计制度要求进行资产管理的的基础上，更加有条不紊地坚坚持集团的各项制度，严格执执行资产管理办法及内部资产产调拨程序。认真设置整体资资产账簿，对帐外资产设置备备查登记，要求各部门建立资资产管理卡片建全在用资产台台帐，并将责任落实到个人，，坚持每月盘点制度，对盘亏亏资产查明原因从责任人当月月工资中扣回。在人员办理辞辞职手续时，认真对其所经营营的资产进行审核，做到万无无一失。 2、债权债务管管理：对酒店债权债务认真清清理，每月及时收回各项应收收款项，对员工赔偿物品及电电话费超支等个人挂帐均在当当月工资中扣回，做到清理及及时，为公司减少损失。 3、监督职能：加大监控力力度，主要表现在如下几个方方面： 1）财务监控从第第一环节做起，即从前台收银银到日夜审、出纳，每个环节节紧密衔接，相互监控，发现现问题，及时上报。 2））对日常采购价格进行监督，，制定了每月原材料采购及定定价制度（菜价、肉价、干调调、冰鲜），酒水及物料购入入均采用签订合同的方式议定定价格。对供应商的进货价格格进行严格控制，同时加强采采购的审批报帐环节及程序管管理，从而及时控制和掌握了了购进物品的质量与价格，及及时了解市场情况及动态。 3）加强客房部成本控制：：一、要求客房部加强对回收收物品及客房酒水的管理，对对未用的一次性用品及时回收收，建立二次回收台帐；二、、对客房酒水销售要求编制酒酒水销售日报，及时了解酒水水进销存情况，从而控制成本本并最终降低成本。 4、、货币资金管理：财务部严格格遵守集团财务规定，由会计计人员监督，定期对出纳库存存现金进行抽盘，并由日审定定期对前台收银员库存现金进进行抽盘，现金收支能严格遵遵守财务制度，做到现金管理理无差错。 1、对内：：协助领导班子控制成本费用用开支，一、编制费用预算，，为各部门确定费用使用上限限，督促各部门从一点一滴节节省费用开支；二、合理制定定经营部门收入、成本、毛利利率各项经营指标，及时准确确地向各级领导提供所需要的的经营数据资料，为领导决策策提供了依据。协助各部门建建帐立卡，提供经营部门所需需数据资料及后勤部门的费用用资料。对本部门所属的收银银及电脑维护员认真教育，督督促其尽力配合经营部门的工工作。 2、对外：及时了了解税收及各项法规新动向，，主动咨询税收疑难问题。与与税务人员多了解，多沟通，，为酒店为个人提供合理避税税的依据。 1、在酒店筹备阶段段，为使开业后部门工作顺利利进行，财务部编写了本部门门各岗位工作职责及有关部门门业务配合工作流程。规范会会计内部各岗位工作程序及步步骤，起草各种管理制度，并并监督检查落实。对本部门所所属收银进行了系统全面的理理论知识及实际业务培训，同同时督促电脑维护员积极对前前台接待及收银进行酒店管理理软件的使用培训，为试营业业的顺利开展奠定了坚实的基基础。 2、团队建设：熟熟悉和掌握员工的思想状况、、工作表现和业务水平。定期期召开部门协调会议。每月评评选优秀员工，组织员工参加加各项活动。 3、及时填填制酒店的纳税申报表，按时时申报纳税。按照货币资金管管理办法，按时上报资金收支支计划，合理使用资金。并按按时上报资金日报表，定时将将款项送存银行。 4、及及时按照董事长的要求，审核核工资表，并及时发放。对于于人员变动情况，及时与人事事部沟通并解决。 5、对收收据及发票的领、用、存进行行登记，并认真复核管理。 6、完成并运行部门的运运行手册，按月对员工进行绩绩效考核，提高部门人员的素素质，每月评比本部门形象大大使1名。 7、 做好20009年收入、费用计划及经经营计划。 总结20008年财务部所做的工作，，基本完成了董事长下达的各各项工作目标，在日常工作中中也顺利完成了酒店领导交办办的各