报销业务流程-广西财经学院.docVIP

网上预约报销流程及操作说明 一、网上预约报销流程： （一）报销流程 1.登录广西财经学院财务信息平台，录入本人账号和密码进入财务信息平台。浏览器推荐使用火狐浏览器或IE8以上版本的浏览器，如使用其他浏览器，在使用时可能存在页面显示不正常，或者部分功能不能正常使用的情况。登录广西财经学院校园网，在快速链接处点击“财务信息平台”。 教师、学生用户已有的数字化校园账户信息（用户名、密码）/。进入后点击自助服务下的“预约报销”模块。 2. 填写报销单。 ⑴点击创建报销单模块。 ⑵选择要报销的经费项目。填报人为本人的，从我的项目中选择需报销的项目；填报人为被授权人的，从授权的项目中选择选择需报销的项目（授权就是把自己的项目授予别人，被授权人就可以帮助自己申报报销，获得授权人员可查询和申报使用所获授权项目的经费，各部门应妥善考虑、恰当授权，此项功能在“经费项目授权”模块操作）。查看一下预算项目可用金额有多少，够不够本次报销，假如选中的项目有未清借款信息或者是本人有未清借款信息系统都会进行相应的提示。 ⑶选择报销业务。日常报销：发生各项经济业务后，取得了合法合规的发票，办理资金结算或者冲销借款；差旅报销：教职工或者学生国内差旅费报销；借款：各项经济业务活动尚未取得合法合规的发票，但需要预先转账支付款项或者借款。 选择经费项目和业务类型后，点击‘下一步’，如果有借款信息，提示是否需要冲账，如果选择冲账，则弹出借款信息供选择。 ⑷填写报销事由、报销项内容和报销金额。为确保教职工顺利办理报销业务，请务必认真填写核对报销事由、报销项内容（字数限制为20个字）和报销金额、附件数量，系统将会依此生成会计凭证的实际金额、附件、摘要。如果有几个经费项目需要一起报销，就点击新增经费项目按钮，选择需要新增申报的经费项目。 1）请事先将需要报销的发票按支出内容整理、归类，报销项内容、报销金额、附件数量须按相应的业务类型分类填报： 2）冲账信息：如需要冲借款，通过前一步选择的借款信息以外，在此选择‘+’号新增冲账信息后，填写此次实际冲账金额，即可。（实际冲账金额： 当报销总金额大于未清余额时，实际冲账金额必须等于未清余额，也就是必须全部冲掉，此种情况不能部分冲销，须全额报销）。 ⑸选择结算方式（单次消费超过500元以上的，必须使用公务卡或转账结算；单次消费额度在5万元以上的，必须通过银行转账结算）。金额在1000元以内的零星现金报销可选择现金或个人银行卡-个人储蓄卡；临时大额现金借款，选择现金支票；转账支付对方单位（对公支付）选择转账（同城）或电汇（异地）；公务卡报销选择个人银行卡-个人公务卡；报销款项转入个人储蓄卡的选择个人银行卡-个人储蓄卡方式；发放各种校内外酬金、学生补助、奖助学金、勤工工资等代发业务选择“学校统一代发”方式。 1）现金：现金结算方式需填写现金金额信息，点击下一步即可。 2）现金支票：填写‘收款人全称’（或是选择历史记录）和支票金额，点击下一步即可。 3）转账(同城)：填写汇款中的汇款金额、收款人全称、银行、开户行、银行账号、用途（或是选择历史记录），点击下一步即可。 4）电汇（异地） 5）个人银行卡：输入工号（可添加多个），自动跳出姓名，选择银行卡，填写金额后，点击下一步即可。（可新增多个银行卡，点击新增后，新增一行明细，输入工号后，自动跳出选择银行卡类型界面，挑选一个即可。 6）学校统一代发：输入学校代发金额、结算点（或是选择结算点），点击下一步即可。 ⑹预约报销时间。保存完结算信息之后，提示是否预约，选择“是”以后，跳转到预约日期界面，选择一个预约日期，保存即可。预约日期的选择根据系统设置的参数，来判断可以往后预约多少天，即往后显示多少个可预约的日期（+号表示当日还可以继续预约，-号表示当日预约量已满 ，不能再接受预约）。 然后选择预约类型，现金结算方式的，可选择柜面报销预约类型；其他结算方式的，选择零等待预约类型，保存即可。 预约成功后，界面会提示“您的报销单**已提交成功，请于**当天（或是之前（不含当天）），将报销材料提交到**校区财务处，谢谢！” 新的预约业务将实时冻结项目金额，直到财务报账为止。因此，如有过期无效或错误的预约记录请及时撤销，以免造成项目经费无法正常使用的情况。 3. 打印广西财经学院报销单。按报销单费用项目顺序整理好票据，并按发票粘贴要求规范粘贴，附于报销单后。 4. 领导审批。实行网上预约报销不改变学校现行的审批流程和权限，因此，各部门在打印出广西财经学院报销单后，仍要按照学校现行经费支出审批规定进行审批，手续齐全后方可到财务处办理审核和报销（注：报账票据需经费审批人、验收人、证明人、经手人分别签字，所附工作方案、报告、通知、请款单等必须为原件）。 5.财务处审核报销。将手续齐全的票据在报销预约时间前（选