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会计专用 供应商 维护流程 报表 供 预付帐款 的支付 与核销流程 供应商 主数据 维护流程 应付帐款发票 处理流程 发票校验 处理流程 付款清帐 处理流程 选择供应商 货源决定 采购订单 订货 采购订单 发票校验 发票 ? ? 采购监控 收货 付款处理 采购申请 . 需求决定 应付帐款 收货/收发票 X X 应付帐款 X 现金 X 采购申请 (MM) 采购订单 (MM) 采购收货 (MM) 发票校验 (MM) 付款 (FI) FI 存 货 X 收货/收发票 X FI 供应商编码： 一般数据 公司代码层 分类； 名称、描述； 地址、通讯； …… 记帐科目 货币 付款条件等； …… 采购组织数据 采购组织 采购组 …… 供应商主数据 供应商编码：10001 供应商名称：xx集团 统驭科目：应付帐款 特别总帐标志 B 应付票据-商业承兑 特别总帐标志 X 其他应付款-非关联单位 借：收货/收发票 贷：应付账款 借：应付账款 贷：应付票据-商业承兑 借：XXXX费用 贷：其他应付款-非关联单位 默认统驭科目 应付帐款 供应商主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。 供应商主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。 输入供应商记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非供应商主数据统驭科目得输入特别总帐标志。 对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。 若有外币应付帐款，得注意月末做外币评估。 客户余额查询,事务码：FK10N 。 客户行项目显示，事务码：FBL1N。 供应商欠款明细表，事务码：ZFI002。 应交税金明细表，事务码：ZFI014。 供应商发票物料清单，事务码： ZFI040 。 供应商未开票单据清单，事务码：ZFI043。 应交增值税多栏明细表，事务码：ZFI046。 总分类帐 1 应收帐款 2 应付帐款 3 固定资产 4 固 定 资 产 主 数 据 维 护 流 程 报表 固 固定资产 折旧计提 流程 固定资产 零购流程 在建工程 管理流程 低值易耗品 流程 无形资产 待摊费用流程 固定资产 转移流程 固定资产 报废流程 固定资产 出售流程 固定资产 盘点流程 R 汽 车 房 屋 控制数据 预 设 值 . . . . . . . . . 折旧表：1DE 资 产 资产分类 帐面折旧 固定设置 电 脑 折旧表：1US 折旧表：1XX 税务折旧 成本折旧 帐面折旧 税务折旧 成本折旧 帐面折旧 资产分类(Asset Class) 资产主数据 折旧范围 n 折旧条件(depreciation terms) n n 资产编号 n 屏幕格式 资产主数据 创建 资产 集 团 科 目 表 折 旧 表 科目确定 在建工程 管理标志 n 做为整体管理 n 分结算行项管理 n 投资计量 折旧范围 折旧码 . . 帐面折旧 0000 0000 税务折旧 0000 0000 成本折旧 LINA LINA 在出资产负债表的折旧范围 内不提折旧 参考已有的资产 使用资产分类 采纳资产分类中的预设值 复制参考资产的数据 创建资产 资产主号： 1000 计算机 资产子号 2 键盘 硬盘 资产子号 1 显示器 资产子号 3 软件 资产子号 9 R 凭证抬头数据 ... PK 31 科目 供应商编号 金额 10,000.00 资产值日期： YYYY/MM/DD 金额 10,000.00 PK 70 科目 资产号 业务类型 100 供应商行项 记帐 发票 叉 车 叉 车 资产行项 固定资产 PK: 记帐码（POSTING KEY） 调拨/购建 l 选择记帐方式：全部值，净值，新净值 l 可在接收公司代码自动创建新资产 l 按“复制规则”复制资产信息 公司代码： 1000 公司代码： 2000 报废/调拨 资产主数据 叉 车 资产 负债表 外部作业 库存发料 在建工程 内部作业 Assets 30% 40% 20% 10% CO MM FI FI Asset 3 Asset 4 Asset 2 Asset 1 AA R 在建工程 1 2 3 100% 70% 70% 20% 20% 10% 10% 20% 80% 80% 办公大楼 空调系统 照明系统 固定资产 发票 XX工程公司 梁 浇灌 发票 XX电器公司 电缆 发票 XXXX工程公司 钢结构件 场地平整 安装费 外部作业