8应收、应付具体操作.docVIP

应收款（客户）管理相关科目设置 应收款（客户）基本科目设置。“核算→科目设置→客户往来科目”命令，进入“客户往来科目设置”窗口。点击“基本科目设置”，按信息表输入相对应科目编码，如下图。 2、应收款（客户）结算方式科目设置。在打开“客户往来科目设置”窗口中，点击“结算方式科目设置”，根据信息表输入相应结算方式科目编码，如下图，输毕，按【退出】按钮。 3、应付款（供应商）管理相关科目设置。“核算→科目设置→供应商往来科目”命令，进入“供应商往来科目设置”窗口。点击“基本科目设置”，按信息表输入相对应科目编码，如下图。 4、应付款（供应商）结算方式科目设置。在打开“供应商往来科目设置”窗口中，点击“结算方式科目设置”，根据信息表输入相应结算方式科目编码，如下图，输毕，按【退出】按钮。 5、设置仓库档案。“基础设置→购销存→仓库档案”命令，进入“仓库档案”窗口。点击【增加】按钮，弹出“仓库档案卡片”对话框，按信息表输入相关信息，输毕点【退出】按钮。 6、设置库存期初数据并记账。“库存→期初数据→库存期初”命令，进入“库存期初余额”窗口。选择仓库为“1 成品库”，点击【增加】按钮，按照信息表输入成品仓库期初余额相应信息，如下图，输毕点【保存】。 以同样办法，选择仓库为“2 原料库”，点击【增加】按钮，按照信息表输入原料仓库期初余额相应信息，输毕点【保存】。 7、设置期初采购入库单信息并记账。“采购→采购入库单”命令，进入“期初采购入库单”窗口。点击【增加】按钮，按信息表输入或选择期初采购入库单相应信息，如下图，输毕点【保存】、【退出】。 执行“ 采购→期初记账”命令，屏幕显示关于“期初记账”对话框，如下图，点击【记账】按钮，屏幕显示“期初记账完毕”，点击【确定】按钮返回。 执行“库存→期初数据→库存期初”命令，进入“库存期初余额”窗口。在期初余额窗口，单击菜单栏【记账】按钮，屏幕显示“期初记账成功！“点击退出按钮返回。 8、设置企业应收期初数并与总账对账。 8.1执行“ 销售→客户往来→客户往来期初”命令，屏幕显示关于“期初余额—查询”窗口，单击【确认】按钮，打开“期初余额明细表”窗口。点击【增加】按钮，系统显示“单据类别”对话框，选择单据名称为“销售发票”、单据类型为“普通发票”，点击【确认】按钮，系统显示“销售普通发票”窗口。 8.2系统显示“销售普通发票”窗口，根据操作资料输入或选择“开票日期”、“客户名称”、“销售部门”等期初信息，如下图，输毕，点【保存】、【退出】按钮，返回“期初余额明细表”窗口。 8.3在“期初余额明细表”窗口中，点击菜单按钮【对账】，屏幕显示应收“期初对账”窗口，如下图。对账平衡后关闭该窗口，单击【退出】按钮返回。 9、设置企业应付期初数并与总账对账。 9.1执行菜单“采购→供应商往来→供应商往来期初”命令，屏幕显示“期初余额—查询”窗口，单击【确认】按钮，打开“期初余额明细表”窗口。点击【增加】按钮，系统显示“单据类别”对话框，选择单据名称为“采购发票”、单据类型为“普通发票”，点击【确认】按钮，系统显示“采购普通发票”窗口。 9.2系统显示“采购普通发票”窗口，根据操作资料输入或选择“开票日期”、“发票号”、“采购部门”等期初信息，如下图，输毕，点【保存】、【确认】按钮，返回“期初余额明细表”窗口。 9.3在“期初余额明细表”窗口中，点击菜单按钮【对账】，屏幕显示应收“期初对账”窗口。对账平衡后关闭该窗口，单击【退出】按钮返回。 （2）日常业务 1、1月28日，销售部销给华荣公司P4-1型台式电脑10台，单价6500元，开出普通发票，货已发出，款未收。 执行“销售→销售发票”命令，屏幕显示“销售普通发票”窗口， 屏幕显示“销售普通发票”窗口中，点击【增加】按钮，根据资料在销售普通发票输入或选择开票日期、销售类型、客户名称、销售部门等信息，在窗口下栏表格中分别输入或选择货物名称、数量、含税单价、仓 库名称等信息。如下图。注意日期。2014年1月28日（需更正）。 输毕，在“销售普通发票”窗口，依次点【保存】、【复核】按钮，屏幕显示“是否只处理当前账？”提示对话框，点击【是】按钮，屏幕显示“单据复核成功”信息，点击【确定】按钮，点击【退出】按钮. 执行“核算→凭证→客户往来制单”命令，屏幕显示“客户制单查询”窗口，在左侧列表框中选择“发票制单”多选框，右侧框中选择客户为“华容”，部门为“销售部”，下图，单击【确认】按钮，屏幕显示“销售发票制单”窗口 屏幕显示“销售发票制单”窗口中，单击工具栏上的【全选】按钮，窗口“选择标志”显示“1”，再点击工具栏上的【制单】按钮，弹出凭证。 在屏幕显示的“填制凭证”窗口中，凭证类别为“转”，选择“6001 主营业务收入”的项目核算为“P4—