齐星物流2010年上半年工作总结.docVIP

邹平齐星物流有限公司 2010年度工作总结 2010年我公司在集团公司的正确领导下，全体职工团结一致，认真分析经济形势，健全完善公司管理，狠抓制度落实，努力发展生产。现将年主要工作总结如下： 生产经营情况 上半年完成主营业务收入1408万元，上交税金30.7万元，利润45万元。 指标名称 10年度计划指标额 半年计划指标额 10年半年实际完成额 完成率 09年同期完成 08年同期完成 煤炭 销售量（万吨） 2.3 1.15 0.76 66% 0.98 1.15 销售收入 1200 600 472 78% 525 570.5 机械（销售收入） 755 377.5 324 86% 370 151.1 运输（销售收入） 680 340 612 118% 249 357.9 合计 2630 1315 1408 1144 1079.5 1、营业收入的完成情况及同期对比。 单位：万元 原因分析： 1、煤炭销售收入未实现预期分析：由于国家加大安全整顿力度,严厉打击非法违法开采行为,关闭了许多资源枯竭、不具备安全生产条件和不符合产业政策的煤矿。自去年从山西开始，今年相继河南、内蒙、宁夏进行煤炭资源整合，到现在为止，山西还有好多煤矿没投产，从而煤炭产量受到很大影响，使得煤炭出现价格居高不下的局面；其次受资金制约。因公司流动资金有限，煤炭经营缺乏资金支持，业务无法开展；管理费用、财务费用过高，一是主要为煤炭中心费用，煤检中心人员的工资及各种费用，每月近15万元，全部列入煤炭购入成本；二是财务费用，每月计11.5万元； 2、机械业务未完成预期指标的原因: 一是设备老化，维修成本高；二是上半年各单位开工不足，设备利用率低。 3、运输业务超额完成情况分析：一是以铁路为依托，利用现有铁路设施，抓好铁路货场进出货物运输，增加货物吞吐量。二是加强同铝业公司、铁塔公司等兄弟单位的配合，保证运输及时、保质保量运输。 2、实际成本情况及同期对比 单位：万元 项目名称 10年度计划指标额 半年计划指标额 10年半年实际完成额 完成率 09年同期完成 08年同期完成 机械 燃油 90.51 45.25 61.6 136% 38.67 36.5 车辆维修支出 15.50 7.75 13.8 178% 6.16 17.3 机械工程车辆折旧支出 24.70 12.35 9.8 79% 26.21 26.22 机械车辆保险费 1.09 0.55 3.9 700% 0.82 1.17 机械车辆人工费 57.60 28.8 34.5 119% 22.5 24.75 机械车辆外雇支出 212.89 106.45 14 71% 155.16 92.57 合 计 402.29 201.15 137.6 249.53 199.26 煤炭 原煤购进成本 1170.60 585.3 409.9 70% 572.7 712 煤检设备折旧 7.60 3.8 3.8 100% 3.8 2.55 煤检材料费 5.40 2.7 2.8 100% 1.78 2.23 人工费 146.53 73.27 62.2 78% 66.95 62.59 合 计 1330.13 665.07 478.7 645.26 779.37 运输 运输车辆路桥费 278.30 139.15 260.7 187% 112.16 103.55 运输车辆保险费 8.47 4.24 0 5 16.3 运输车辆折旧 33.24 16.6 16.6 100% 13.6 3.9 运输车辆燃油支出 147.37 73.69 217.6 395% 52.75 134.76 运输车辆人工费 102.75 51.38 57.2 111% 55.45 4.2 其他 4.90 2.5 0 238.96 合 计 575.03 287.56 552.1 239 262.71 维修 维修用材料费 6.90 3.45 9.6 275% 4.21 0.82 维修人工费 6.60 3.3 3.9 118% 3.22 成本合计 2320.95 1160.53 1181.9 7.43 1247.76 原因分析：1、机械燃油、维修费、人工费超标的主要原因为本年增加铁路货场装卸业务，增加装载机等设备，势必增加此三项费用。 2、机械车辆保险费增加较多的主要原应为：本年度增加5部铝水运输车正要投入生产，保险费的增加主要是铝水运输车辆保险。 3、运输业务主要是吸引社会车辆挂靠经营，运输费用的增加是和运输收入的增加成正比的，我公司只是从运输流水中