季度预算申报模板.xlsVIP

2012预算表 其他 合计 人员费用 工 资 奖 金 保险费 手机通讯费 福利费 临时人员费用 办公费用 交通费 水电费 费用合计 物流费用 采购生产 小计 其他汽车费用 仓储费 提货装卸费 市场费 市场推广 展会会务费 促销费 包装费 税金 成本合计 收入 汽油费 文档快递费 培训费 招聘费 装修费 诉讼费 审计费 利润合计 招待维护费 总分类 项目细目 2012年预算 2012年1季度预算 培训成本 教师课时费 培训场地费 研发费用 广告费用 宣传费用 设计费用 返利费用 差旅费用 公关费用 场地费用 租金 物业费 暖气费 其他费用 仓储保险费 货物发运费 部门活动费 办公费 电话网络费 咨询费 公司财务费用 公司人资费用 协会费用 学生考级学会费用 师资考级学会费用 一月 二月 三月 2012年2季度预算 一季度发生额 一季度未使用额 公司总办费用 四月健身类、优秀卖场营业员+五月母亲节？/馆配会/英皇推进+六一促销活动+宣传册印刷4000+滞销推进2000 特殊订单预计 区域调整，岗补增加，1-3月补充有9000，其他月均20000 一季度季将加月度提升奖预计 详见批注 180元/人*4 按标准 二季度费用支出说明 一季度使用说明 正常。 政策范围内，正常 正常因报销售周期，三月有近7000费用未报，挪至四月份。 费用支出正常。 销售人员至今述职 公摊费用 公摊费用4个 正常 正常。含产品部 3月部分未报挪至四月 基本为发票快递费 2012年度总体预算表---XX部一季度说明及二季度预算 ￥12,500,000.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 ￥12,500,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 .00 ￥.00 ￥100,000.00 ￥10,000.00 111.00 36.00 75.00 1815.00 200.00 415.00 1200.00 5361.37 80.00 4255.37 216.00 810.00 7287.37 ￥2,712.63 ￥30,000.00 .00 ￥.00 ￥375,000.00 ￥300,000.00 256046.18 12209.00 4066.00 558.70 13111.88 4103.00 9255.00 15048.00 6200.00 1450.00 2870.00 4170.00 484.00 2090.00 5959.00 9255.00 2730.00 463.00 3039.00 4690.00 1600.00 1410.00 9600.00 2060.00 1440.00 13840.00 7150.00 3340.00 940.00 1080.00 2400.00 1200.00 1620.00 784.00 620.00 387.00 3230.00 5897.90 1590.00 3050.00 1020.00 8827.00 920.00 4510.00 2360.00 2570.00 2130.00 15100.00 1720.00 6258.00 2380.00 584.00 10067.20 424.00 1070.00 30000.00 1115.50 29807.00 2820.00 321.00 3300.00 2320.00 2594.00 16580.00 1100.00 772.00 6927.89 520.00 565.00 448.00 488.00 1260.00 1354.00 1392.89 900.00 292781.07 ￥7,218.93 ￥30,000.00 ￥100,000.00 ￥15,000.00 400.00 400.00 3703.00 3703.00 4103.00 ￥10,897.00 ￥26,000.00 .00 ￥.00 ￥89,788.00 81000.00