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南京舞彩国际旅游度假区建设投资基金 （二期）推介书 产品概况 产品名称 南京舞彩国际旅游度假区建设投资基金（二期） 投资领域 旅游地产 发行规 1亿 1+1年，满1年投资者决定 投资起点 50万元，以10万递增 投资期限 是否赎回 北方汇银投资基金管理(北 执行事务合伙 京创投（北京）投资有限 受 托 人 京)有限公司 人 公司 50万≤M＜200万 13% 受益人预期 年化收益 200万≤M 14% 合伙企业资金定向投资于对安徽舞彩房地产开发有限公司的股权增 资金投向 资，以用于投资南京舞彩国际旅游度假区项目。 收益分配方式 每3个月分配一次，到期还本付息 1. 28000平方米商业街销售收入：目前一期建设项目内容中商业街已按预 期完成基本建设，预计销售总额将达4.2亿元，净利润2.2亿元，本次融 资将以商业街的销售回款作为第一还款来源。 2. 园区经营收入：项目预计2014年10月份开园试运营，预计园区开放后， 还款来源 第一年门票、住宿以及餐饮的营业收入达到2亿元，作为本次融资的第 二还款来源。 本项目中心商业街的销售收入加上园区经营性收入预计可达6.2 亿元，回款覆盖融资本息五倍以上，风险完全可控。 交易结构 京创投（北京）投资有 投资人（LP） 合伙企业向项目公司增资，增 限公司（GP） 资后持有其90.9%股权。 出资基金总额度的1% 投 资 项目公司原始股东承诺基金 到期时回购合伙企业所持有 北方汇银投资基 项目公司的所有90.9%股权。 管 理 金管理（北京） 营口汇银宏峰投资管理合伙 风险控制 有限公司 企业（有限合伙） 舞彩房地产法人承担无限连 法律顾问 带责任。 律师事务所 梵天投资集团对项目进行还 股权回购 持有90.9%股权 股权增 款担保。 资1亿元