体育用品有限公司生产基地建设项目立项申请报告书.docVIP

第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 合肥某体育用品有限公司生产基地 1.1.2建设性质 新建项目 1.1.3项目建设单位 合肥某体育用品有限公司 合肥某体育用品有限公司主要从事体育用品的代理、经营和开发，现代理有中国驰名商标、国家免检产品“贵人鸟”、“金莱克”、“CBA”、等国内一流运动休闲品牌的安徽区域经营权，公司现有员工300多人。公司多年来立足于安徽，基本构建了覆盖全省的完善的销售系统网络体系。 “合肥某体育用品有限公司”确立了“在安徽省运动品牌销售行业中永远比别人领先一步”的奋斗目标。经过几年的努力，“合肥某体育用品有限公司”已成为安徽省运动品牌销售行业中的新锐企业。 近年来，随着合肥的大发展、大开放以及和长三角的无缝对接，合肥的区位优势日渐凸显，经济发展更是快速强劲发展，，居民的消费水平也再不断提高，名下在安徽区域代理的中国驰名商标“贵人鸟”、“金莱克”、“百燕王”、“老人头”以及美国骡马运动休闲产品在华东和安徽地区市场网络逐步健全，所占市场份额逐年增加，企业从人力资源、运输物流以及产品销售等诸多因素考虑，在合肥地区建立生产基地势在必行。该项目计划2009年上半年开工建设，力争09年底一期工程投入使用。项目建成后可实现年收入5000万元，带动200人就业，年利税400万元。 1.1.4项目建设地点 合肥市瑶海区大店工业聚集区，总用地40亩。 1.2项目建设规模 本项目建成后可实现年收入5000万元，带动200人就业，年利税400万元。 1.3项目建设内容 项目总占地37000平方米（合55亩），规划总建筑面积52000平方米，其中： 生产车间总建筑面积40000平方米，多层厂房结构；购置氮化螺杆、螺筒、单螺杆造成粒机、双螺杆挤出机、熔体过滤机、液压自动换网装置、切粒机（低噪音）、粉碎自动换网泡沫再生造粒机、电动换网造粒机、立式甩干机、高效节能自动粉碎清洗机、搅笼式自动粉碎机、聚氯乙烯塑料造粒机、尼龙、无纺布造粒设备、主挤出机、清洗槽冷却槽等生产设备； 仓库包括原料仓库和成品仓库，总建筑面积10000平方米，多层厂房结构； 办公及科研中心，总建筑面积2000平方米，多层厂房结构； 配套给排水、供电、消防系统； 配套道路3000平方米，绿地12000平方米，绿地率15%。 1.4项目投资估算与资金筹措 1.4.1投资估算 本项目总投资为8700万元。 其中：建设投资为7151.22万元，占总投资的82.19%； 建设期利息为328.05万元，占总投资的3.78%； 流动资金为1220.74万元，占总投资的14.03%。 1.4.2资金筹措 项目总投资8700万元，其中项目建设单位自筹资金5700万元，申请银行贷款3000万元。 1.5项目效益分析 1.5.1经济分析 项目建成达产后，年可实现销售收入22850万元，年均利润总额1909.23万元，年均税金1596.04万元（其中年均营业税金及附加1118.74万元，年均所得税477.3万元），年创汇2000万美元。 1.5.2社会及环境效益分析 本项目年综合利用废旧塑料4.29万吨，预计年可节约标准煤6.01万吨，减少固废垃圾排放42.9万吨。 本项目总共还可安排就业500人，间接从业人数可达到2000-3000人，解决社会就业问题，进一步推进项目所在地肥东及周边经济社会的快速发展。 1.6可行性研究报告编制依据 （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （2）《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； （3）《资源节约与综合利用标准发展规划》（2005—2007年）； （4）《“十一五”资源综合利用指导意见》； （5）《塑料废弃物回收和再利用的导则》（ISO 15270：2008）； （6）《合肥统计年鉴》（2007年）； （7）《建设项目经济评价方法与参数》第三版。 1.7项目主要技术经济指标 主要技术经济指标见表1-1： 表1-1 主要技术经济指标表 序号 科目 单位 指标 备注 1 项目规模总投资 万元 8700.00 　 1.1 建设投资 万元 7151.22 　 1.2 建设期利息 万元 328.05 　 1.3 流动资金 万元 1220.74 　 2 年均营业收入 万元 20717.33 　 3 年均总成本 万元 17689.36 　 3.1 年均固定成本 万元 16716.46 　 3.2 年均可变成本 万元 972.90 　 4 年均经营成本 万元 17360.35 　 5 年均利税总额 万元 3027.97 　 5.1 年均营业税金及附加