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资金计划表 金额：万元 序号 合同总价 其中 计划时间 议付 暂缓 一 期初余额 二 预计收入 三 经营及营销支出： 在建工程撤押资金 税费及附加 工资及福利 经营费用预计 易居代理佣金 四 资金支出合计 六 期末资金余额 董事长： - 一次性付清 拖数月了再不付耽误工程进度 加工工程完成后十五天内一次性付清 项 目 结算/变动后价格 已付 金额 本月计划金额 备 注 必 付 XX项目收入 XX项目支出： 物业维修基金 物业保修金 首次业主大会筹备经费预缴 总包工程 土方施工 桩基工程 基坑围护工程 石材幕墙（裙房）施工合同及补充 外墙涂料 铝合金门窗阳台栏杆 建设工程监理 人防监理工程 景观设计 沉降监测施工 太阳能热水器 管道燃气配套工程建设 有线电视 消防工程 人防设备供货及安装 智能化工程 日立电梯供货 雨水收集系统 室外给水工程 防火门 配变电工程 浪涌保护器供应及安装 环氧地坪及交通设施 五 总经理： 制表： 通信管线 一次性付清 流转已结束 12月20日收到发票 外墙涂料工程 付至当月造价的70% 水泵工程 货到验合付总价的50% 进户门工程 付至到货成品门款的50%，安装完毕验后付至80% 配变电施工承包 合签后预付30% 石材搬运费 进火门 外墙涂料 给排水 配电房工程设计 供电 燃气 取芯费用 绿化景观 工程监理 石材供应 幕墙工程 付至合同价的20% 付合同价的10%定金 有线电视 付至合同价的60% 安装完成50%，付至合同价款25% 桩基工程 验合后一年内付至结算价95% 石材幕墙（裙房）补充 货到验合后付至货款的80% 货到验合后付合同价的10% 样板房空调、新风系统 付至合同价的95% 电梯款 开工前预付工程款30% 售楼处装修工程 石材加工协议 铝合金、栏杆 安装完成付至合同价的50% 沉降监测施工 满5个月后付至50% 签合7天后付定金的10% 各子系统安装调试完工付该系统价款的75% 总包外架调整延误费用 无负供水设备 太阳能热水器 防火卷帘门供货及安装 日立电梯安装款 已批未付 金额 付款理由 制表日期：2013年 月 日 置业集团20 年 月资金计划表
C 媅SO 12,{ 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 .00 .00 .00 .00 ￥.00 ￥.00 13.00 ￥6.00 ￥6.00 ￥6.00 20.00 111.73 111.73 230.03 111.73 3.80 114.50 3.80 110.90 70.90 40.00 110.90 23.00 ￥29.50 ￥5.90 ￥14.75 ￥14.75 25.00 80.22 64.18 40.11 24.07 ￥40.11 40.11 31.00 95.81 103.52 95.81 7.71 28.70 28.70 33.00 9.12 3.38 4.04 1.70 7.42 3.38 4.04 1.70 ￥1.70 ￥80.22 ￥190.00 ￥750.00 ￥350.00 17.00 .00 ￥950.00 ￥99.00 ￥18.22 ￥2.32 ￥1,100.00 ￥117.00 ￥40.95 ￥409.00 ￥565.97 ￥29.50 ￥5.90 ￥73.49 ￥44.10 22.05 22.05 ￥22.05 1125.68 251.80 100.00 151.80 ￥1,554.02 1518.97 ￥1,214.55 464.40 100.00 50.00 82.00 40.00 98.00 200.00 60.15 20.00 100.00 194.50 48.63