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太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售发票管理 业务名称：销售发票管理 文档号：TB_SD_007 版本号：1.0 作 者： SAP SD项目小组 保存日期： 2003年4月28日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月12日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月12日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 目录 1 发票管理 4 1.1 发票流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 7 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 发票管理 发票流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于健康产品发货后和退换货发票的开具及ERP帐务处理的程序。 参 与 者：王晏明、帖鹰 输 入：售出确认书，退换货明细表。 输 出：发票 控 制 点： 执行地点：销售分部、客帐部、储运部、珠海财务部 执行时间：发货后 主要职责：发票管理 流程接口：发票处理流程 业务改进 现 状： 储运部发货后，当分部需要是，有分部申请珠海财务开具后寄往分部 主要不足：开具需求决定于客户的需要，不利于销售发票的管理 主要变化：储运发货由SAP通过售出确认书来产生发票需求，并和珠海财务及分部共同产生需求并开具 业务流程 流程编号：TB-SD-007-001 流程名称：发货发票处理流程 作者： 王晏明 流程编号：TB-SD-007-002 流程名称：退换货发票处理流程 作者： 王晏明 业务流程说明 流程描述 ：发票处理流程理 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-007-001 根据分部客户的指令建单后发货 储运部 及时 SAP SD-007-002 根据客户的申请判断是正常发货还是退换货 储运部 及时 SAP SD-007-003 如果是退换货则进入退换货发票流程 及时 SD-007-004 如果是正常发货则开出售出确认书并将其传真到珠海财务部 储运部 及时 SAP SD-007-005 接受售出确认书在SAP内创建发票 珠海财务部 及时 SAP SD-007-006 产生系统内发票 珠海财务部 及时 SAP SD-007-007 从SAP导入税控系统并打印出发票， 珠海财务部 及时 税控系统 SD-007-008 将发票寄往分部 珠海财务部 及时 SD-007-009 接收并确认后送客户 分部 及时 SD-007-010 客户退货收货 储运部 及时 SAP SD-007-011 产生退货确认书 储运部 及时 SAP SD-007-012 判断是退货还是换货 分部 及时 SD-007-013 如果是换货则通知储运部发货 分部 及时 SD-007-014 根据分部的换货指令发货 储运部 及时 SAP SD-007-015 发货后通知分部 储运部 及时 SD-007-016 确认已发货后填制换货明细并传真至珠海财务 分部 及时 SD-007-017 产生退货确认书后系统内将其开发票需求冻结，解冻条件为：1、分部客户退回发票2、分部提供换货明细 珠海财务部 及时 SAP SD-007-018 如果是退货则等分部退回发票后解除发票冻结 珠海财务部 及时 SAP SD-007-019 如果是换货则待收到分部换货明细 珠海财务部 及时 SAP SD-007-020 根据客户退回发票解除发票冻结 珠海财务部 及时 SAP SD-007-021 根据换货明细表解除发票冻结 珠海财务部 及时 SAP SD-007-022 根据退货单及退回发票在SAP内创建退货发票 珠海财务部 及时 SAP SD-007-023 根据换货明细在SAP内创建退货发票 珠海财务部 及时 SAP SD-007-024 根据换货明细在SAP内创建换货发货发票 珠海财务部 及时 SAP SD-007-025 根据退回发票在SAP内做退票处理 珠海财务部 及时 SAP SD-007-026 做退票处理的同时将退货发票导入税控系统 珠海财务部 及时 SAP SD-007-022 在税控系统内开销项负数发票 珠海财务部 及时 税控系统 特殊情况说明 如果客户退货并无法退回发票，则将退货金额的税金补交税务局，由客户承担税金，