川维厂项目CWINT-002-发票校验.docVIP

集成测试 -发票检验及付款流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表 第三部分: 测试案例 简要描述 流程号 描述 负责人 日期 是否通过 请详细叙述该流程所涉及业务场景、流程的起始结束过程 例：以下流程描述了原材料入库到付款的过程，考虑部分和全部收货两种情况，货物首先收入质检库存，质检后转入正常库存，对于错收的货物进行取消收货处理，取消收货考虑是否已经完成发票校验情况，发票校验考虑人民币和外币两种情况，并测试当月和跨月取消发票校验的功能，最后进行财务付款。 测试过程 发票校验 操作描述 菜单 后勤—》物料管理—》后勤发票检验—》凭证输入-》输入发票 相关事务代码 MIRO 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 发票日期 R 2005．05．24 记帐日期 R 2005．05．24 参照 R 金额 R 8952829.59 税额 R 1300839.49 订单号 R 4505000000 基线日期 R 2005.06.24 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI 凭证产生 凭证号5105600751 CO SD MM PP Reports 二、发票解冻 菜单 后勤—》物料管理—》后勤发票检验—》进一步处理—》下达解冻发票 相关事务代码 MRBR 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 发票凭证号 O 凭证号5105600751 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI 凭证被解冻 5105600751被解冻 CO SD MM PP Reports 三、取消发票校验 操作描述 菜单 后勤—》物料管理—》后勤发票检验—》进一步处理—》取消发票平证 相关事务代码 MR8M 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 发票凭证号 R 5105600751 会计年度 R 2005 冲销原因 R 01 记帐日期 R 2005．05．24 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI 原凭证被取消，产生冲销凭证 5105600752产生 CO SD Ok MM PP Reports 四、运费发票校验 操作描述 菜单 后勤—》物料管理—》后勤发票检验—》凭证输入-》输入发票 相关事务代码 MIRO 输入描述：运费供应商与物资供应商不相同 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 部分校验 将不需要做发票校验的行选亮并删除 出票方 R 改为运费的供应商 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI 产生发票凭证 5105600754 CO SD MM PP Reports 财务付款 操作描述 菜单 相关事务代码 FB65 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 供应商号 R 4000000267 凭证日期 R 2005.06.27 记帐日期 R 2005.05.27 帐户 R 1002010201 金额 R 700000 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI 产生应付款凭证 凭证797产生 借：应付帐款（供应商） 贷：银行存款 CO SD Ok MM PP Reports 六、清理应付帐款—F-44 操作描述 菜单 后勤—》物料管理—》后勤发票检验—》凭证输入-》输入发票 相关事务代码 MIRO 输入描述 输入字段 必输/可选/隐藏 输入值 评价 供应商号 R 4000000042 凭证日期 R 2005.06.27 记帐日期 R 2005.06.27 帐户 R 1002010201 金额 R 1000 输出结果 影响模块 预期结果 实际结果 发现的问题及评价 FI 产生应付款凭证 凭证802产生 CO SD MM PP Reports 七、应付帐款款项